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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AN Terrains | 56 463.00 | 40 218.00 | 16 245.00 | 56 463.00 |
AP Constructions | 429 333.00 | 356 567.00 | 72 766.00 | 429 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 910 967.00 | 6 937 691.00 | 1 973 277.00 | 8 910 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 341.00 | 155 238.00 | 230 103.00 | 385 341.00 |
AX Avances et acomptes | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 790 630.00 | 7 492 333.00 | 2 298 297.00 | 9 790 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069 110.00 | 20 119.00 | 1 048 991.00 | 1 069 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 718 162.00 | 60 739.00 | 4 657 424.00 | 4 718 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263 417.00 | 4 689.00 | 3 258 728.00 | 3 263 417.00 |
BZ Autres créances | 454 911.00 | | 454 911.00 | 454 911.00 |
CF Disponibilités | 601 461.00 | | 601 461.00 | 601 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 245.00 | | 47 245.00 | 47 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 154 306.00 | 85 547.00 | 10 068 759.00 | 10 154 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 944 936.00 | 7 577 880.00 | 12 367 056.00 | 19 944 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 379.00 | 248 721.00 | | 286 379.00 |
DG Autres réserves | 567 394.00 | 251 902.00 | | 567 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 203.00 | 753 150.00 | | 574 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 405.00 | 10 913.00 | | 7 405.00 |
DK Provisions réglementées | 986 714.00 | 950 282.00 | | 986 714.00 |
DL TOTAL (I) | 5 471 076.00 | 5 263 948.00 | | 5 471 076.00 |
DP Provisions pour risques | 91 500.00 | 86 500.00 | | 91 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 500.00 | 86 500.00 | | 91 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 598.00 | 1 439 604.00 | | 957 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 583.00 | 33 345.00 | | 367 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 968.00 | 3 207 329.00 | | 3 444 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 028.00 | 1 519 541.00 | | 1 415 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 119.00 | 129 864.00 | | 114 119.00 |
EA Autres dettes | 505 185.00 | 683 821.00 | | 505 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 804 480.00 | 7 013 503.00 | | 6 804 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 367 056.00 | 12 363 951.00 | | 12 367 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 713 471.00 | | 3 713 471.00 | 3 713 471.00 |
FD Production vendue biens | 13 964 074.00 | 4 511 420.00 | 18 475 494.00 | 13 964 074.00 |
FG Production vendue services | 6 383 972.00 | 17 064.00 | 6 401 036.00 | 6 383 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 061 517.00 | 4 528 484.00 | 28 590 001.00 | 24 061 517.00 |
FM Production stockée | | | 1 210 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 872 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 577 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 303 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 954 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 420 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 613.00 | |
GE Autres charges | | | 21 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 379 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 586.00 | 229 668.00 | | 219 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 508.00 | 7 669.00 | | 6 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 519.00 | 178 843.00 | | 160 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 612.00 | 416 180.00 | | 386 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 424.00 | 34 725.00 | | 17 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 920.00 | 14 836.00 | | 8 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 951.00 | 257 670.00 | | 201 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 295.00 | 307 231.00 | | 228 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 318.00 | 108 949.00 | | 158 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 060.00 | 99 528.00 | | 35 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 696.00 | 186 011.00 | | 30 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 262 537.00 | 29 591 121.00 | | 30 262 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 688 334.00 | 28 837 972.00 | | 29 688 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 203.00 | 753 150.00 | | 574 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 721 001.00 | | 261 194.00 | 9 721 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 565.00 | 9 790 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 535.00 | 9 787 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 718 243.00 | | 261 194.00 | 9 718 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 127 374.00 | 544 414.00 | 179 455.00 | 7 127 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | 407.00 | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 125 161.00 | 544 008.00 | 179 455.00 | 7 125 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 950 282.00 | 196 951.00 | 160 519.00 | 950 282.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 500.00 | 5 000.00 | | 86 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 778.00 | 65 133.00 | 23 052.00 | 38 778.00 |
6T Sur comptes clients | 44 341.00 | 480.00 | 40 132.00 | 44 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 118.00 | 65 613.00 | 63 184.00 | 83 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119 900.00 | 267 563.00 | 223 703.00 | 1 119 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 968.00 | 3 444 968.00 | | 3 444 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 711.00 | 594 711.00 | | 594 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 200.00 | 338 200.00 | | 338 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 119.00 | 114 119.00 | | 114 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 185.00 | 505 185.00 | | 505 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 3 258 247.00 | | | 3 258 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VB T. V. A. | 214 137.00 | | | 214 137.00 |
VC Groupe et associés | 213 350.00 | | | 213 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 548.00 | 436 386.00 | 520 162.00 | 956 548.00 |
VI Groupe et associés | 350 013.00 | 350 013.00 | | 350 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 360.00 | 235 360.00 | | 235 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 765 681.00 | 3 760 403.00 | 5 278.00 | 3 765 681.00 |
VW T.V.A. | 246 743.00 | 246 743.00 | | 246 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 804 480.00 | 6 266 735.00 | 537 746.00 | 6 804 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |