| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AN Terrains | 61 978.00 | 47 241.00 | 14 736.00 | 61 978.00 |
AP Constructions | 432 019.00 | 373 277.00 | 58 742.00 | 432 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 094 630.00 | 8 379 129.00 | 2 715 501.00 | 11 094 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 727.00 | 299 285.00 | 1 003 442.00 | 1 302 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 990 081.00 | 9 101 552.00 | 3 888 529.00 | 12 990 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177 898.00 | 9 378.00 | 1 168 520.00 | 1 177 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 513 697.00 | 304 158.00 | 3 209 538.00 | 3 513 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 883 080.00 | 75 034.00 | 3 808 046.00 | 3 883 080.00 |
BZ Autres créances | 2 043 114.00 | | 2 043 114.00 | 2 043 114.00 |
CF Disponibilités | 858 692.00 | | 858 692.00 | 858 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 524 579.00 | 388 571.00 | 11 136 008.00 | 11 524 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 514 661.00 | 9 490 123.00 | 15 024 538.00 | 24 514 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DG Autres réserves | 2 142 730.00 | 1 804 418.00 | | 2 142 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 762.00 | 638 312.00 | | 720 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 191 780.00 | 52.00 | | 2 191 780.00 |
DK Provisions réglementées | 899 500.00 | 1 031 377.00 | | 899 500.00 |
DL TOTAL (I) | 9 308 651.00 | 6 828 037.00 | | 9 308 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 954.00 | 972 716.00 | | 870 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 854 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 449.00 | 3 205 662.00 | | 3 310 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 464.00 | 1 438 055.00 | | 1 370 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 876.00 | 83 893.00 | | 48 876.00 |
EA Autres dettes | 115 144.00 | 105 997.00 | | 115 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 715 887.00 | 6 660 979.00 | | 5 715 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 024 538.00 | 13 489 016.00 | | 15 024 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 230 461.00 | | 3 230 461.00 | 3 230 461.00 |
FD Production vendue biens | 16 547 170.00 | 4 278 523.00 | 20 825 692.00 | 16 547 170.00 |
FG Production vendue services | 7 499 184.00 | 30 625.00 | 7 529 810.00 | 7 499 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 276 815.00 | 4 309 148.00 | 31 585 963.00 | 27 276 815.00 |
FM Production stockée | | | -1 184 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 523 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 627 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 917 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 027 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 656 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 361.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 647 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | 168 098.00 | | 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 347.00 | 22 416.00 | | 95 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 818.00 | 255 743.00 | | 260 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 940.00 | 446 257.00 | | 356 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 491.00 | 14 490.00 | | 64 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 465.00 | 20 899.00 | | 14 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 942.00 | 188 981.00 | | 128 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 897.00 | 224 371.00 | | 207 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 042.00 | 221 887.00 | | 149 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 504.00 | 52 503.00 | | 74 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 304.00 | 172 403.00 | | 222 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 882 027.00 | 33 801 999.00 | | 30 882 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 161 264.00 | 33 163 687.00 | | 30 161 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 762.00 | 638 312.00 | | 720 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 751 957.00 | | 2 613 738.00 | 10 751 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 613.00 | 12 990 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 613.00 | 12 987 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 749 229.00 | | 2 613 738.00 | 10 749 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 816 732.00 | 628 655.00 | 343 834.00 | 8 816 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 814 112.00 | 628 655.00 | 343 834.00 | 8 814 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 031 377.00 | 128 942.00 | 260 818.00 | 1 031 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 193.00 | 307 361.00 | 111 017.00 | 117 193.00 |
6T Sur comptes clients | 75 078.00 | | 44.00 | 75 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 271.00 | 307 361.00 | 111 061.00 | 192 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223 648.00 | 436 303.00 | 371 879.00 | 1 223 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 449.00 | 3 310 449.00 | | 3 310 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 851.00 | 681 851.00 | | 681 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 839.00 | 282 839.00 | | 282 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 144.00 | 115 144.00 | | 115 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 3 803 555.00 | 3 803 555.00 | | 3 803 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 525.00 | | 79 525.00 | 79 525.00 |
VB T. V. A. | 241 725.00 | 241 725.00 | | 241 725.00 |
VC Groupe et associés | 1 790 887.00 | 1 790 887.00 | | 1 790 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 573.00 | 446 178.00 | 424 395.00 | 870 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 336.00 | 129 336.00 | | 129 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 972 732.00 | 5 893 099.00 | 79 633.00 | 5 972 732.00 |
VW T.V.A. | 276 438.00 | 276 438.00 | | 276 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 715 887.00 | 5 291 492.00 | 424 395.00 | 5 715 887.00 |