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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AN Terrains | 56 463.00 | 41 928.00 | 14 535.00 | 56 463.00 |
AP Constructions | 424 733.00 | 368 000.00 | 56 733.00 | 424 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 009 619.00 | 7 290 269.00 | 1 719 350.00 | 9 009 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 315.00 | 198 148.00 | 193 167.00 | 391 315.00 |
AX Avances et acomptes | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 995 858.00 | 7 900 965.00 | 2 094 892.00 | 9 995 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372 386.00 | 49 969.00 | 1 322 417.00 | 1 372 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 424 480.00 | 47 154.00 | 4 377 326.00 | 4 424 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 297 206.00 | 823.00 | 4 296 383.00 | 4 297 206.00 |
BZ Autres créances | 443 358.00 | | 443 358.00 | 443 358.00 |
CF Disponibilités | 350 621.00 | | 350 621.00 | 350 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 091.00 | | 72 091.00 | 72 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 960 143.00 | 97 946.00 | 10 862 197.00 | 10 960 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 956 000.00 | 7 998 911.00 | 12 957 089.00 | 20 956 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 286 379.00 | | 304 898.00 |
DG Autres réserves | 873 078.00 | 567 394.00 | | 873 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 688.00 | 574 203.00 | | 670 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 937.00 | 7 405.00 | | 4 937.00 |
DK Provisions réglementées | 992 288.00 | 986 714.00 | | 992 288.00 |
DL TOTAL (I) | 5 894 869.00 | 5 471 076.00 | | 5 894 869.00 |
DP Provisions pour risques | 51 500.00 | 91 500.00 | | 51 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 500.00 | 91 500.00 | | 51 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 566.00 | 957 598.00 | | 1 003 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 163.00 | 367 583.00 | | 334 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658 195.00 | 3 444 968.00 | | 3 658 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 213.00 | 1 415 028.00 | | 1 483 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 761.00 | 114 119.00 | | 14 761.00 |
EA Autres dettes | 516 823.00 | 505 185.00 | | 516 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 010 721.00 | 6 804 480.00 | | 7 010 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 957 089.00 | 12 367 056.00 | | 12 957 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 163.00 | | | 334 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 824 462.00 | | 3 824 462.00 | 3 824 462.00 |
FD Production vendue biens | 14 057 741.00 | 5 872 523.00 | 19 930 264.00 | 14 057 741.00 |
FG Production vendue services | 6 337 285.00 | 21 422.00 | 6 358 707.00 | 6 337 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 219 488.00 | 5 893 945.00 | 30 113 433.00 | 24 219 488.00 |
FM Production stockée | | | -293 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 920 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 955 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 401 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 644 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 456 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 173 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 902.00 | 219 586.00 | | 18 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 468.00 | 6 508.00 | | 2 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 396.00 | 160 519.00 | | 196 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 766.00 | 386 612.00 | | 217 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 747.00 | 17 424.00 | | 4 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 322.00 | 8 920.00 | | 23 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 969.00 | 201 951.00 | | 161 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 038.00 | 228 295.00 | | 190 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 727.00 | 158 318.00 | | 27 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 442.00 | 35 060.00 | | 56 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 809.00 | 30 696.00 | | 39 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 140 354.00 | 30 262 537.00 | | 30 140 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 469 666.00 | 29 688 334.00 | | 29 469 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 688.00 | 574 203.00 | | 670 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 790 630.00 | | 341 389.00 | 9 790 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 161.00 | 9 995 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 161.00 | 9 993 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 787 902.00 | | 341 389.00 | 9 787 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 492 333.00 | 515 673.00 | 107 041.00 | 7 492 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 489 713.00 | 515 673.00 | 107 041.00 | 7 489 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 986 714.00 | 161 969.00 | 156 396.00 | 986 714.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 500.00 | | 40 000.00 | 91 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 858.00 | 94 559.00 | 78 294.00 | 80 858.00 |
6T Sur comptes clients | 4 689.00 | | 3 866.00 | 4 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 547.00 | 94 559.00 | 82 160.00 | 85 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163 761.00 | 256 528.00 | 278 555.00 | 1 163 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658 195.00 | 3 658 195.00 | | 3 658 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 529.00 | 633 529.00 | | 633 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 787.00 | 346 787.00 | | 346 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 823.00 | 516 823.00 | | 516 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 4 295 931.00 | | | 4 295 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 248 546.00 | | | 248 546.00 |
VC Groupe et associés | 89 281.00 | | | 89 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 777.00 | 359 199.00 | 636 578.00 | 995 777.00 |
VI Groupe et associés | 315 719.00 | 315 719.00 | | 315 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 019.00 | 247 019.00 | | 247 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 091.00 | | | 72 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 812 763.00 | 4 811 380.00 | 1 383.00 | 4 812 763.00 |
VW T.V.A. | 255 878.00 | 255 878.00 | | 255 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 010 721.00 | 6 355 700.00 | 655 021.00 | 7 010 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |