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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AN Terrains | 56 463.00 | 45 347.00 | 11 116.00 | 56 463.00 |
AP Constructions | 435 667.00 | 382 949.00 | 52 719.00 | 435 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 836 827.00 | 8 121 458.00 | 1 715 369.00 | 9 836 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 958.00 | 264 358.00 | 138 600.00 | 402 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
AX Avances et acomptes | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 751 957.00 | 8 816 732.00 | 1 935 225.00 | 10 751 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 205 753.00 | 14 636.00 | 2 191 117.00 | 2 205 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 698 490.00 | 102 557.00 | 4 595 933.00 | 4 698 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875 056.00 | 75 078.00 | 3 799 978.00 | 3 875 056.00 |
BZ Autres créances | 321 655.00 | | 321 655.00 | 321 655.00 |
CF Disponibilités | 589 002.00 | | 589 002.00 | 589 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 746 062.00 | 192 271.00 | 11 553 791.00 | 11 746 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 498 018.00 | 9 009 002.00 | 13 489 016.00 | 22 498 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DG Autres réserves | 1 804 418.00 | 1 243 766.00 | | 1 804 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 312.00 | 960 652.00 | | 638 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52.00 | 2 468.00 | | 52.00 |
DK Provisions réglementées | 1 031 377.00 | 1 084 013.00 | | 1 031 377.00 |
DL TOTAL (I) | 6 828 037.00 | 6 644 778.00 | | 6 828 037.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 125.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 125.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 716.00 | 937 137.00 | | 972 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 656.00 | 19 310.00 | | 854 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 205 662.00 | 3 518 970.00 | | 3 205 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438 055.00 | 1 555 707.00 | | 1 438 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 893.00 | 21 122.00 | | 83 893.00 |
EA Autres dettes | 105 997.00 | 140 051.00 | | 105 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 660 979.00 | 6 192 296.00 | | 6 660 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 489 016.00 | 12 851 199.00 | | 13 489 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 854 656.00 | | | 854 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 696 272.00 | | 3 696 272.00 | 3 696 272.00 |
FD Production vendue biens | 15 390 398.00 | 5 841 402.00 | 21 231 800.00 | 15 390 398.00 |
FG Production vendue services | 7 203 333.00 | 25 741.00 | 7 229 074.00 | 7 203 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 290 003.00 | 5 867 143.00 | 32 157 146.00 | 26 290 003.00 |
FM Production stockée | | | 1 115 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 354 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 006 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 161 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 507 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 137.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 709 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 098.00 | 59 230.00 | | 168 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 416.00 | 2 468.00 | | 22 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 743.00 | 191 851.00 | | 255 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 257.00 | 253 549.00 | | 446 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 490.00 | 21 489.00 | | 14 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 899.00 | 2 306.00 | | 20 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 981.00 | 246 201.00 | | 188 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 371.00 | 269 996.00 | | 224 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 887.00 | -16 447.00 | | 221 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 503.00 | 111 510.00 | | 52 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 403.00 | 172 696.00 | | 172 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 801 999.00 | 29 294 335.00 | | 33 801 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 163 687.00 | 28 333 683.00 | | 33 163 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 312.00 | 960 652.00 | | 638 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 391 987.00 | | 421 364.00 | 10 391 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 394.00 | 10 751 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 394.00 | 10 749 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 389 259.00 | | 421 364.00 | 10 389 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 279 476.00 | 577 750.00 | 40 494.00 | 8 279 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 276 856.00 | 577 750.00 | 40 494.00 | 8 276 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 084 013.00 | 188 981.00 | 241 618.00 | 1 084 013.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 772.00 | 112 137.00 | 59 716.00 | 64 772.00 |
6T Sur comptes clients | 75 122.00 | | 44.00 | 75 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 893.00 | 112 137.00 | 59 760.00 | 139 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238 032.00 | 301 119.00 | 315 502.00 | 1 238 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 205 662.00 | 3 205 662.00 | | 3 205 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 271.00 | 607 271.00 | | 607 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 102.00 | 344 102.00 | | 344 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 997.00 | 105 997.00 | | 105 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 3 795 464.00 | 3 795 464.00 | | 3 795 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 593.00 | | 79 593.00 | 79 593.00 |
VB T. V. A. | 181 827.00 | 181 827.00 | | 181 827.00 |
VC Groupe et associés | 108 953.00 | 108 953.00 | | 108 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 333.00 | 311 778.00 | 660 555.00 | 972 333.00 |
VI Groupe et associés | 854 656.00 | 854 656.00 | | 854 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 793.00 | 223 793.00 | | 223 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 437.00 | 54 437.00 | | 54 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 251 256.00 | 4 171 555.00 | 79 701.00 | 4 251 256.00 |
VW T.V.A. | 262 889.00 | 262 889.00 | | 262 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 660 979.00 | 6 000 424.00 | 660 555.00 | 6 660 979.00 |