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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 545.00 | 197 095.00 | 17 450.00 | 214 545.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 519.00 | 43 170.00 | 7 349.00 | 50 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 117.00 | 240 265.00 | 39 852.00 | 280 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 460.00 | 31 270.00 | 620 190.00 | 651 460.00 |
BZ Autres créances | 4 041 409.00 | | 4 041 409.00 | 4 041 409.00 |
CF Disponibilités | 130 579.00 | | 130 579.00 | 130 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 834 686.00 | 31 270.00 | 4 803 416.00 | 4 834 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 803.00 | 271 535.00 | 4 843 268.00 | 5 114 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 331 357.00 | 770 142.00 | | 1 331 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 128.00 | 561 215.00 | | 577 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 485.00 | 1 496 357.00 | | 2 073 485.00 |
DP Provisions pour risques | 165 050.00 | 122 050.00 | | 165 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 826.00 | 35 519.00 | | 37 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 876.00 | 157 569.00 | | 202 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 585.00 | 1 441 401.00 | | 2 329 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 322.00 | 808 572.00 | | 237 322.00 |
EA Autres dettes | | 28 496.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 154 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 566 907.00 | 2 559 362.00 | | 2 566 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 268.00 | 4 213 288.00 | | 4 843 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 407 161.00 | | 2 407 161.00 | 2 407 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 161.00 | | 2 407 161.00 | 2 407 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 710.00 | 279 631.00 | | 297 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 097.00 | 2 951 283.00 | | 2 554 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 969.00 | 2 390 068.00 | | 1 976 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 128.00 | 561 215.00 | | 577 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 569.00 | 45 307.00 | | 157 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 569.00 | 45 307.00 | | 157 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 585.00 | 2 329 585.00 | | 2 329 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 709 160.00 | 4 704 107.00 | 5 053.00 | 4 709 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 907.00 | 2 566 907.00 | | 2 566 907.00 |