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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 055.00 | 227 006.00 | 45 050.00 | 272 055.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 574.00 | 277 524.00 | 57 050.00 | 334 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 819.00 | 16 762.00 | 979 058.00 | 995 819.00 |
BZ Autres créances | 5 913 350.00 | | 5 913 350.00 | 5 913 350.00 |
CF Disponibilités | 146 690.00 | | 146 690.00 | 146 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 070 473.00 | 16 762.00 | 7 053 712.00 | 7 070 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 405 047.00 | 294 286.00 | 7 110 762.00 | 7 405 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 479 318.00 | 2 896 559.00 | | 3 479 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 164.00 | 582 759.00 | | 582 164.00 |
DL TOTAL (I) | 4 226 482.00 | 3 644 318.00 | | 4 226 482.00 |
DP Provisions pour risques | -7 000.00 | 17 000.00 | | -7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 012.00 | 42 448.00 | | 44 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 012.00 | 59 448.00 | | 37 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 579.00 | 1 529 119.00 | | 2 307 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 668.00 | 84 408.00 | | 287 668.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 66 306.00 | | 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 501.00 | 221 638.00 | | 251 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 268.00 | 1 901 472.00 | | 2 847 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 110 762.00 | 5 605 238.00 | | 7 110 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 587 685.00 | 43 000.00 | 2 630 685.00 | 2 587 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 685.00 | 43 000.00 | 2 630 685.00 | 2 587 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 061.00 | 35 400.00 | | 86 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 061.00 | 35 400.00 | | 86 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 22 764.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 22 764.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 724.00 | 12 636.00 | | 85 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 960.00 | 230 519.00 | | 225 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 451.00 | 2 453 361.00 | | 2 816 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 287.00 | 1 870 602.00 | | 2 234 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 164.00 | 582 759.00 | | 582 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 574.00 | | | 334 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 055.00 | | | 282 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 519.00 | | | 50 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 022.00 | 11 502.00 | | 266 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 504.00 | 11 502.00 | | 215 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 519.00 | | | 50 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 448.00 | 1 564.00 | 24 000.00 | 59 448.00 |
6T Sur comptes clients | 30 523.00 | | 13 762.00 | 30 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 523.00 | | 13 762.00 | 30 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 971.00 | 1 564.00 | 37 762.00 | 89 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 564.00 | 37 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 579.00 | 2 307 579.00 | | 2 307 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 375.00 | 119 375.00 | | 119 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 501.00 | 251 501.00 | | 251 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 995 819.00 | 995 819.00 | | 995 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VB T. V. A. | 364 505.00 | 364 505.00 | | 364 505.00 |
VC Groupe et associés | 5 422 399.00 | 5 422 399.00 | | 5 422 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 966.00 | 75 966.00 | | 75 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 925 784.00 | 6 923 784.00 | 2 000.00 | 6 925 784.00 |
VW T.V.A. | 78 493.00 | 78 493.00 | | 78 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 268.00 | 2 847 268.00 | | 2 847 268.00 |