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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 545.00 | 214 545.00 | | 214 545.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 707.00 | 265 064.00 | 57 643.00 | 322 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 951.00 | 22 292.00 | 280 659.00 | 302 951.00 |
BZ Autres créances | 4 864 069.00 | | 4 864 069.00 | 4 864 069.00 |
CF Disponibilités | 112 507.00 | | 112 507.00 | 112 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 279 884.00 | 22 292.00 | 5 257 592.00 | 5 279 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 591.00 | 287 355.00 | 5 315 235.00 | 5 602 591.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 550 386.00 | 2 236 640.00 | | 2 550 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 172.00 | 313 747.00 | | 346 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 559.00 | 2 715 386.00 | | 3 061 559.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 821.00 | 17 339.00 | | 33 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 821.00 | 167 339.00 | | 183 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 843.00 | 2 773 410.00 | | 1 844 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 369.00 | 76 752.00 | | 69 369.00 |
EA Autres dettes | 66 306.00 | 72 525.00 | | 66 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 338.00 | 58 572.00 | | 89 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 856.00 | 2 981 259.00 | | 2 069 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 235.00 | 5 863 984.00 | | 5 315 235.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 981 394.00 | | 1 981 394.00 | 1 981 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 394.00 | | 1 981 394.00 | 1 981 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 482.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 453.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 262.00 | 44 985.00 | | 17 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 262.00 | 44 685.00 | | 17 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 711.00 | 488 997.00 | | 57 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 711.00 | 488 997.00 | | 57 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 448.00 | -444 012.00 | | -40 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 833.00 | 143 297.00 | | 143 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 753.00 | 2 095 352.00 | | 2 069 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 581.00 | 1 781 605.00 | | 1 723 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 172.00 | 313 747.00 | | 346 172.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 014.00 | 2 050.00 | | 263 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 704.00 | 841.00 | | 213 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 310.00 | 1 209.00 | | 49 310.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 339.00 | 16 482.00 | | 167 339.00 |
6T Sur comptes clients | 20 876.00 | 1 416.00 | | 20 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 215.00 | 17 898.00 | | 188 215.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 843.00 | 1 844 843.00 | | 1 844 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 338.00 | 89 338.00 | | 89 338.00 |
UX Autres créances clients | 4 864 069.00 | 4 864 069.00 | | 4 864 069.00 |
VP Divers | 4 864 069.00 | 4 864 069.00 | | 4 864 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 174 430.00 | 5 167 377.00 | 7 053.00 | 5 174 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 856.00 | 2 069 856.00 | | 2 069 856.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |