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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 545.00 | 206 295.00 | 8 250.00 | 214 545.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 519.00 | 46 941.00 | 3 577.00 | 50 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 117.00 | 253 236.00 | 26 881.00 | 280 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 095.00 | 31 270.00 | 424 825.00 | 456 095.00 |
BZ Autres créances | 4 224 342.00 | | 4 224 342.00 | 4 224 342.00 |
CF Disponibilités | 1 363 793.00 | | 1 363 793.00 | 1 363 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 061 896.00 | 31 270.00 | 6 030 626.00 | 6 061 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 013.00 | 284 506.00 | 6 057 507.00 | 6 342 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 908 486.00 | 1 331 358.00 | | 1 908 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 154.00 | 577 128.00 | | 328 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 640.00 | 2 073 486.00 | | 2 401 640.00 |
DP Provisions pour risques | 176 250.00 | 165 050.00 | | 176 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 635.00 | 37 826.00 | | 43 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 885.00 | 202 876.00 | | 219 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028 455.00 | 2 329 585.00 | | 3 028 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 820.00 | 237 322.00 | | 353 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 982.00 | 2 566 907.00 | | 3 435 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 507.00 | 4 843 269.00 | | 6 057 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 809 871.00 | | 1 809 871.00 | 1 809 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 871.00 | | 1 809 871.00 | 1 809 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 567.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 809.00 | |
GE Autres charges | | | 57 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 914.00 | 297 710.00 | | 179 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 424.00 | 2 554 097.00 | | 1 938 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 270.00 | 1 976 969.00 | | 1 610 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 154.00 | 577 128.00 | | 328 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 117.00 | | | 280 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 519.00 | | | 50 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 265.00 | 12 971.00 | | 240 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 170.00 | 3 771.00 | | 43 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 876.00 | 17 009.00 | | 202 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 146.00 | 17 009.00 | | 234 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028 455.00 | 3 028 455.00 | | 3 028 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
UX Autres créances clients | 456 095.00 | | | 456 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 820.00 | 353 820.00 | | 353 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 224 342.00 | | | 4 224 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 684 017.00 | 4 684 017.00 | 5 053.00 | 4 684 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 983.00 | 3 435 983.00 | | 3 435 983.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |