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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 510.00 | 23 963.00 | 33 548.00 | 57 510.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 013.00 | 29 466.00 | 49 548.00 | 79 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 878.00 | 14 422.00 | 1 163 456.00 | 1 177 878.00 |
BZ Autres créances | 3 391 836.00 | | 3 391 836.00 | 3 391 836.00 |
CF Disponibilités | 461 463.00 | | 461 463.00 | 461 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 042 011.00 | 14 422.00 | 5 027 589.00 | 5 042 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 024.00 | 43 887.00 | 5 077 137.00 | 5 121 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 479 318.00 | 3 479 318.00 | | 3 479 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 565.00 | 582 164.00 | | 364 565.00 |
DL TOTAL (I) | 4 008 882.00 | 4 226 482.00 | | 4 008 882.00 |
DP Provisions pour risques | | -7 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 61 413.00 | 44 012.00 | | 61 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 413.00 | 37 012.00 | | 61 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 338.00 | 2 307 579.00 | | 300 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 142.00 | 287 668.00 | | 262 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
EA Autres dettes | | 520.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 850.00 | 251 501.00 | | 427 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 841.00 | 2 847 268.00 | | 1 006 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 137.00 | 7 110 762.00 | | 5 077 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 971 118.00 | 62 281.00 | 3 033 400.00 | 2 971 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 118.00 | 62 281.00 | 3 033 400.00 | 2 971 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 401.00 | |
GE Autres charges | | | 20 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 602.00 | 86 061.00 | | 11 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 602.00 | 86 061.00 | | 11 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 073.00 | 336.00 | | 56 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 073.00 | 336.00 | | 56 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 471.00 | 85 724.00 | | -44 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 066.00 | 225 960.00 | | 141 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 521.00 | 2 816 451.00 | | 3 079 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 957.00 | 2 234 287.00 | | 2 714 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 565.00 | 582 164.00 | | 364 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 574.00 | | 4 000.00 | 334 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 561.00 | 79 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214 545.00 | 67 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 016.00 | 5 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 055.00 | | | 282 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 519.00 | | | 50 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 4 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 524.00 | 11 502.00 | 259 561.00 | 277 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 006.00 | 11 502.00 | 214 545.00 | 227 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 519.00 | | 45 016.00 | 50 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 012.00 | 17 401.00 | | 44 012.00 |
6T Sur comptes clients | 16 762.00 | | 2 340.00 | 16 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 762.00 | | 2 340.00 | 16 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 774.00 | 17 401.00 | 2 340.00 | 60 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 401.00 | 2 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 338.00 | 300 338.00 | | 300 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 033.00 | 192 033.00 | | 192 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 850.00 | 427 850.00 | | 427 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 878.00 | 1 177 878.00 | | 1 177 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149 357.00 | 149 357.00 | | 149 357.00 |
VB T. V. A. | 152 531.00 | 152 531.00 | | 152 531.00 |
VC Groupe et associés | 3 017 159.00 | 3 017 159.00 | | 3 017 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 789.00 | 72 789.00 | | 72 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 586 548.00 | 4 580 548.00 | 6 000.00 | 4 586 548.00 |
VW T.V.A. | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 841.00 | 1 006 841.00 | | 1 006 841.00 |