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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 957.00 | 74 651.00 | 28 306.00 | 102 957.00 |
AN Terrains | 454 580.00 | | 454 580.00 | 454 580.00 |
AP Constructions | 2 422 845.00 | 1 124 943.00 | 1 297 902.00 | 2 422 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 242 769.00 | 15 930 533.00 | 19 312 236.00 | 35 242 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 248.00 | 162 946.00 | 55 302.00 | 218 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 159 983.00 | 1 000.00 | 5 158 983.00 | 5 159 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BF Prêts | 310 007.00 | | 310 007.00 | 310 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 894 080.00 | 17 294 073.00 | 28 600 008.00 | 45 894 080.00 |
BT Marchandises | 147 098.00 | | 147 098.00 | 147 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650 427.00 | | 650 427.00 | 650 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523 174.00 | | 2 523 174.00 | 2 523 174.00 |
BZ Autres créances | 32 664 084.00 | 900 860.00 | 31 763 224.00 | 32 664 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 5 753 356.00 | | 5 753 356.00 | 5 753 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 777.00 | | 159 777.00 | 159 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 898 075.00 | 900 860.00 | 40 997 215.00 | 41 898 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 270 587.00 | | 270 587.00 | 270 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 062 742.00 | 18 194 933.00 | 69 867 810.00 | 88 062 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 870 554.00 | 16 609 185.00 | | 18 870 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 201 418.00 | 2 261 369.00 | | 5 201 418.00 |
DK Provisions réglementées | 8 116 026.00 | 8 457 668.00 | | 8 116 026.00 |
DL TOTAL (I) | 32 257 997.00 | 27 398 222.00 | | 32 257 997.00 |
DP Provisions pour risques | 270 587.00 | | | 270 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 587.00 | | | 270 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 994 529.00 | 25 248 576.00 | | 30 994 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 420 898.00 | 5 717 316.00 | | 5 420 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 387 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 220.00 | 639 907.00 | | 347 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 505.00 | 310 298.00 | | 494 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 870.00 | 455 663.00 | | 71 870.00 |
EA Autres dettes | 10 204.00 | 10 000.00 | | 10 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 326 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 339 226.00 | 33 096 083.00 | | 37 339 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 867 810.00 | 60 494 305.00 | | 69 867 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 517 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 709 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 952.00 | |
GE Autres charges | | | 174 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 619 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 090 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 078 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 862 039.00 | 1 870 576.00 | | 4 862 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443 593.00 | 1 953 630.00 | | 1 443 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 418 447.00 | -83 054.00 | | 3 418 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 236.00 | 71 632.00 | | 295 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 201 418.00 | 2 261 369.00 | | 5 201 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 959 808.00 | | | 44 959 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 510 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 894 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 933 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 056.00 | | | 109 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 289 023.00 | | | 39 289 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215 729.00 | | | 5 215 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 164 344.00 | 3 140 487.00 | 11 759.00 | 14 164 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 375.00 | 12 375.00 | 6 099.00 | 68 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 095 969.00 | 3 128 112.00 | 5 660.00 | 14 095 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 457 668.00 | 1 157 325.00 | 1 498 967.00 | 8 457 668.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 270 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 457 668.00 | 1 427 912.00 | 1 498 967.00 | 8 457 668.00 |
UG ‐ Financières | | 270 587.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 220.00 | 347 220.00 | | 347 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 870.00 | 71 870.00 | | 71 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431 102.00 | 5 431 102.00 | | 5 431 102.00 |
UP Prêts | 310 007.00 | | | 310 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 994 529.00 | 4 980 637.00 | 17 868 893.00 | 30 994 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 078 585.00 | | | 9 078 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 364 681.00 | | | 3 364 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 777.00 | | | 159 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 687 941.00 | 35 347 035.00 | 340 906.00 | 35 687 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 339 226.00 | 11 325 334.00 | 17 868 893.00 | 37 339 226.00 |