| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 453 788.00 | 354 677.00 | 99 111.00 | 453 788.00 |
AN Terrains | 468 965.00 | 2 932.00 | 466 033.00 | 468 965.00 |
AP Constructions | 2 505 830.00 | 1 809 597.00 | 696 233.00 | 2 505 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 395 881.00 | 25 669 672.00 | 9 726 208.00 | 35 395 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 838.00 | 300 204.00 | 397 634.00 | 697 838.00 |
AX Avances et acomptes | 15 063 629.00 | | 15 063 629.00 | 15 063 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BF Prêts | 647 507.00 | | 647 507.00 | 647 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 534.00 | | 51 534.00 | 51 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 723 335.00 | 28 221 332.00 | 39 502 003.00 | 67 723 335.00 |
BT Marchandises | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541 238.00 | | 541 238.00 | 541 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 235.00 | 98 889.00 | 1 742 346.00 | 1 841 235.00 |
BZ Autres créances | 91 660 480.00 | 314 396.00 | 91 346 083.00 | 91 660 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CF Disponibilités | 8 250 828.00 | | 8 250 828.00 | 8 250 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 583.00 | | 302 583.00 | 302 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 630 993.00 | 413 285.00 | 102 217 709.00 | 102 630 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 336 770.00 | | 336 770.00 | 336 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 691 098.00 | 28 634 616.00 | 142 056 482.00 | 170 691 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 082 344.00 | 84 250.00 | 11 998 094.00 | 12 082 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 170 003.00 | 29 028 660.00 | | 31 170 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 878.00 | 2 141 343.00 | | 897 878.00 |
DK Provisions réglementées | 4 158 433.00 | 5 538 496.00 | | 4 158 433.00 |
DL TOTAL (I) | 36 296 314.00 | 36 778 500.00 | | 36 296 314.00 |
DP Provisions pour risques | 372 230.00 | 806 717.00 | | 372 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 230.00 | 806 717.00 | | 372 230.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 984 822.00 | 36 803 784.00 | | 57 984 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 505 468.00 | 10 313 705.00 | | 15 505 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 330.00 | 689 970.00 | | 993 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 693.00 | 322 176.00 | | 852 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 479 472.00 | 747 361.00 | | 1 479 472.00 |
EA Autres dettes | 1 572 152.00 | 3 920 919.00 | | 1 572 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 387 938.00 | 72 797 915.00 | | 105 387 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 056 482.00 | 110 383 133.00 | | 142 056 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 7 718 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 718 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 985 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 753 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 123 259.00 | |
GE Autres charges | | | 101 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 286 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 300 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 969 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 775 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271 645.00 | 1 498 623.00 | | 2 271 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977 876.00 | 326 411.00 | | 1 977 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 769.00 | 1 172 212.00 | | 293 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 758.00 | -10 204.00 | | -129 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 226 700.00 | 13 502 753.00 | | 14 226 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 328 822.00 | 11 361 410.00 | | 13 328 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 878.00 | 2 141 343.00 | | 897 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 380 105.00 | | 9 367 021.00 | 60 380 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 791 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023 790.00 | 67 723 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 799 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 021 390.00 | 54 132 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 863.00 | | 24 325.00 | 777 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 424 971.00 | | 8 728 563.00 | 47 424 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 177 271.00 | | 614 133.00 | 12 177 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 125 221.00 | 3 068 311.00 | 56 450.00 | 25 125 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 294.00 | 95 783.00 | 1 400.00 | 260 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 864 927.00 | 2 972 528.00 | 55 050.00 | 24 864 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 538 496.00 | 7 479.00 | 1 387 543.00 | 5 538 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 538 496.00 | 7 479.00 | 1 387 543.00 | 5 538 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 479.00 | 1 387 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 628 396.00 | 1 619 632.00 | 7 031 026.00 | 10 628 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 330.00 | 993 330.00 | | 993 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852 693.00 | 852 693.00 | | 852 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 479 472.00 | 1 479 472.00 | | 1 479 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 678 525.00 | 5 678 525.00 | | 5 678 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 984 822.00 | 10 927 309.00 | 34 765 013.00 | 57 984 822.00 |
VI Groupe et associés | 770 700.00 | 770 700.00 | | 770 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 170 379.00 | | | 71 170 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 055 677.00 | | | 39 055 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 387 938.00 | 22 321 661.00 | 61 796 039.00 | 98 387 938.00 |