| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 000.00 | 1 000.00 | 346 000.00 | 347 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430 863.00 | 260 294.00 | 170 569.00 | 430 863.00 |
AN Terrains | 468 965.00 | 1 493.00 | 467 472.00 | 468 965.00 |
AP Constructions | 2 502 464.00 | 1 618 014.00 | 884 450.00 | 2 502 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 258 925.00 | 23 005 335.00 | 12 253 590.00 | 35 258 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 446.00 | 240 085.00 | 267 362.00 | 507 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 687 171.00 | | 8 687 171.00 | 8 687 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BF Prêts | 497 507.00 | | 497 507.00 | 497 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 534.00 | | 51 534.00 | 51 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 380 105.00 | 25 211 471.00 | 35 168 634.00 | 60 380 105.00 |
BT Marchandises | 132 415.00 | | 132 415.00 | 132 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516 401.00 | | 516 401.00 | 516 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 448.00 | 106 749.00 | 1 293 699.00 | 1 400 448.00 |
BZ Autres créances | 59 536 812.00 | 153 703.00 | 59 383 109.00 | 59 536 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 12 971 808.00 | | 12 971 808.00 | 12 971 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 106.00 | | 276 106.00 | 276 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 834 150.00 | 260 452.00 | 74 573 698.00 | 74 834 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 640 800.00 | | 640 800.00 | 640 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 855 055.00 | 25 471 922.00 | 110 383 133.00 | 135 855 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 618 211.00 | 85 250.00 | 11 532 961.00 | 11 618 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 028 660.00 | 27 020 332.00 | | 29 028 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 141 343.00 | 2 008 329.00 | | 2 141 343.00 |
DK Provisions réglementées | 5 538 496.00 | 6 733 278.00 | | 5 538 496.00 |
DL TOTAL (I) | 36 778 500.00 | 35 831 939.00 | | 36 778 500.00 |
DP Provisions pour risques | 806 717.00 | 105 056.00 | | 806 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 717.00 | 105 056.00 | | 806 717.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 803 784.00 | 52 309 508.00 | | 36 803 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 313 705.00 | 5 391 427.00 | | 10 313 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 970.00 | 1 065 120.00 | | 689 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 176.00 | 467 748.00 | | 322 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747 361.00 | 220 596.00 | | 747 361.00 |
EA Autres dettes | 3 920 919.00 | 305.00 | | 3 920 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 797 915.00 | 59 454 704.00 | | 72 797 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 383 133.00 | 95 391 699.00 | | 110 383 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 238.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 403 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 408 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 736 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 202 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 330 004.00 | |
GE Autres charges | | | 26 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 125 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 801 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498 623.00 | 904 506.00 | | 1 498 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 411.00 | 176 228.00 | | 326 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 172 212.00 | 728 279.00 | | 1 172 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 204.00 | 211 452.00 | | -10 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 502 753.00 | 7 013 150.00 | | 13 502 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 361 410.00 | 5 004 821.00 | | 11 361 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 141 343.00 | 2 008 329.00 | | 2 141 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 069 272.00 | | 11 402 070.00 | 49 069 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 177 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 237.00 | 60 380 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 237.00 | 47 424 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 050.00 | | 5 813.00 | 772 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 454 938.00 | | 5 061 270.00 | 42 454 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 842 283.00 | | 6 334 988.00 | 5 842 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 010 031.00 | 3 115 190.00 | | 22 010 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 048.00 | 102 246.00 | | 158 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 851 983.00 | 3 012 944.00 | | 21 851 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 733 278.00 | 218 042.00 | 1 412 824.00 | 6 733 278.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 056.00 | 715 912.00 | 14 250.00 | 105 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 838 334.00 | 933 954.00 | 1 427 074.00 | 6 838 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 112.00 | 14 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 640 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218 042.00 | 1 412 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 970.00 | 689 970.00 | | 689 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747 361.00 | 747 361.00 | | 747 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 234 624.00 | 14 234 624.00 | | 14 234 624.00 |
UP Prêts | 497 507.00 | | 497 507.00 | 497 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 534.00 | | 51 534.00 | 51 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 448.00 | 1 272 380.00 | 128 067.00 | 1 400 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 803 784.00 | 8 907 152.00 | 23 109 862.00 | 36 803 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 583 354.00 | | | 12 583 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 497 733.00 | | | 8 497 733.00 |
VP Divers | 59 536 812.00 | 59 536 812.00 | | 59 536 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 176.00 | 322 176.00 | | 322 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 106.00 | 276 106.00 | | 276 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 762 406.00 | 61 085 298.00 | 677 108.00 | 61 762 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 797 915.00 | 24 901 284.00 | 43 109 862.00 | 72 797 915.00 |