| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425 050.00 | 158 048.00 | 267 002.00 | 425 050.00 |
AN Terrains | 468 965.00 | 55.00 | 468 910.00 | 468 965.00 |
AP Constructions | 2 416 277.00 | 1 418 564.00 | 997 714.00 | 2 416 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 236 810.00 | 20 263 227.00 | 14 973 583.00 | 35 236 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 905.00 | 170 137.00 | 217 769.00 | 387 905.00 |
AX Avances et acomptes | 3 944 980.00 | | 3 944 980.00 | 3 944 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BF Prêts | 460 007.00 | | 460 007.00 | 460 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 724.00 | | 67 724.00 | 67 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 069 272.00 | 22 011 031.00 | 27 058 240.00 | 49 069 272.00 |
BT Marchandises | 124 163.00 | | 124 163.00 | 124 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 209.00 | | 189 209.00 | 189 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 311 669.00 | 106 749.00 | 4 204 920.00 | 4 311 669.00 |
BZ Autres créances | 57 992 063.00 | 714 104.00 | 57 277 959.00 | 57 992 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 6 278 526.00 | | 6 278 526.00 | 6 278 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 521.00 | | 258 521.00 | 258 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 154 311.00 | 820 853.00 | 68 333 458.00 | 69 154 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 223 583.00 | 22 831 884.00 | 95 391 699.00 | 118 223 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 304 533.00 | 1 000.00 | 5 303 533.00 | 5 304 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 020 332.00 | 24 071 971.00 | | 27 020 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008 329.00 | 2 948 360.00 | | 2 008 329.00 |
DK Provisions réglementées | 6 733 278.00 | 7 295 344.00 | | 6 733 278.00 |
DL TOTAL (I) | 35 831 939.00 | 34 385 675.00 | | 35 831 939.00 |
DP Provisions pour risques | 105 056.00 | | | 105 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 056.00 | | | 105 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 309 508.00 | 41 876 005.00 | | 52 309 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 391 427.00 | 4 542 867.00 | | 5 391 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 120.00 | 414 121.00 | | 1 065 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 748.00 | 664 878.00 | | 467 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 596.00 | 120 764.00 | | 220 596.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 297 673.00 | | 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 403 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 454 704.00 | 48 320 258.00 | | 59 454 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 391 699.00 | 82 705 933.00 | | 95 391 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 769.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 588 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 596 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 856 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714 401.00 | |
GE Autres charges | | | 13 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 491 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904 506.00 | 2 548 694.00 | | 904 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 228.00 | 1 680 741.00 | | 176 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728 279.00 | 867 953.00 | | 728 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 452.00 | 428 326.00 | | 211 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 283 150.00 | 14 564 191.00 | | 7 283 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 274 821.00 | 11 615 831.00 | | 5 274 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 008 329.00 | 2 948 360.00 | | 2 008 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 418 764.00 | | | 48 418 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 842 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 069 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 454 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 724.00 | | | 160 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 293 407.00 | | | 42 293 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 617 633.00 | | | 5 617 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 487 756.00 | 1 609 345.00 | 87 071.00 | 20 487 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 576.00 | 50 473.00 | | 107 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 380 181.00 | 1 558 873.00 | 87 071.00 | 20 380 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 295 344.00 | 167 107.00 | 729 173.00 | 7 295 344.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 295 344.00 | 272 163.00 | 729 173.00 | 7 295 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 056.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 107.00 | 729 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 120.00 | 1 065 120.00 | | 1 065 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 596.00 | 220 596.00 | | 220 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 391 732.00 | 5 391 732.00 | | 5 391 732.00 |
UP Prêts | 460 007.00 | | | 460 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 724.00 | | | 67 724.00 |
UX Autres créances clients | 4 311 669.00 | | | 4 311 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 309 508.00 | 8 640 571.00 | 39 340 003.00 | 52 309 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 339 400.00 | | | 14 339 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 954 499.00 | | | 3 954 499.00 |
VP Divers | 57 992 063.00 | | | 57 992 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 748.00 | 467 748.00 | | 467 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 521.00 | | | 258 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 089 984.00 | 62 434 186.00 | 655 798.00 | 63 089 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 454 704.00 | 15 785 767.00 | 39 340 003.00 | 59 454 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |