| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 724.00 | 107 576.00 | 53 148.00 | 160 724.00 |
AN Terrains | 454 580.00 | | 454 580.00 | 454 580.00 |
AP Constructions | 2 425 960.00 | 1 327 502.00 | 1 098 457.00 | 2 425 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 236 810.00 | 18 848 546.00 | 16 388 264.00 | 35 236 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 822.00 | 204 132.00 | 219 689.00 | 423 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 236 533.00 | 67 250.00 | 5 169 283.00 | 5 236 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BF Prêts | 310 007.00 | | 310 007.00 | 310 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 074.00 | | 61 074.00 | 61 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 418 764.00 | 20 555 006.00 | 27 863 758.00 | 48 418 764.00 |
BT Marchandises | 117 666.00 | | 117 666.00 | 117 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 811.00 | | 173 811.00 | 173 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 657 414.00 | 178 749.00 | 5 478 665.00 | 5 657 414.00 |
BZ Autres créances | 44 309 352.00 | 900 860.00 | 43 408 492.00 | 44 309 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 5 393 112.00 | | 5 393 112.00 | 5 393 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 444.00 | | 205 444.00 | 205 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 921 784.00 | 1 079 609.00 | 54 842 175.00 | 55 921 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 340 549.00 | 21 634 615.00 | 82 705 933.00 | 104 340 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 071 971.00 | 18 870 554.00 | | 24 071 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 948 360.00 | 5 201 418.00 | | 2 948 360.00 |
DK Provisions réglementées | 7 295 344.00 | 8 116 026.00 | | 7 295 344.00 |
DL TOTAL (I) | 34 385 675.00 | 32 257 997.00 | | 34 385 675.00 |
DP Provisions pour risques | | 270 587.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 270 587.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 876 005.00 | 30 994 529.00 | | 41 876 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 542 867.00 | 5 420 898.00 | | 4 542 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 121.00 | 347 220.00 | | 414 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 878.00 | 494 505.00 | | 664 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 764.00 | 71 870.00 | | 120 764.00 |
EA Autres dettes | 297 673.00 | 10 204.00 | | 297 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 950.00 | | | 403 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 320 258.00 | 37 339 226.00 | | 48 320 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 705 933.00 | 69 867 810.00 | | 82 705 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 317.00 | | 72 317.00 | 72 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 310 034.00 | | 9 310 034.00 | 9 310 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 396 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 290.00 | |
GE Autres charges | | | 103 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 221 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 508 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 548 694.00 | 4 862 039.00 | | 2 548 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680 741.00 | 1 443 593.00 | | 1 680 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867 953.00 | 3 418 447.00 | | 867 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 326.00 | 295 236.00 | | 428 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 564 191.00 | 15 727 205.00 | | 14 564 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 615 831.00 | 10 525 788.00 | | 11 615 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 948 360.00 | 5 201 418.00 | | 2 948 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 894 080.00 | | 3 518 431.00 | 45 894 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 617 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993 747.00 | 48 418 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993 747.00 | 42 293 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 957.00 | | 57 768.00 | 102 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 933 215.00 | | 3 353 939.00 | 39 933 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510 909.00 | | 106 724.00 | 5 510 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 293 073.00 | 3 198 874.00 | 4 191.00 | 17 293 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 651.00 | 32 925.00 | | 74 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 218 421.00 | 3 165 950.00 | 4 191.00 | 17 218 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 116 026.00 | 689 007.00 | 1 509 689.00 | 8 116 026.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 587.00 | | 270 587.00 | 270 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901 860.00 | 244 999.00 | | 901 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 288 473.00 | 934 006.00 | 1 780 276.00 | 9 288 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 749.00 | | |
UG ‐ Financières | | 66 250.00 | 270 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 689 007.00 | 1 509 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 121.00 | 414 121.00 | | 414 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 764.00 | 120 764.00 | | 120 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 840 540.00 | 4 840 540.00 | | 4 840 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 950.00 | 403 950.00 | | 403 950.00 |
UP Prêts | 310 007.00 | | | 310 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 074.00 | | | 61 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 876 005.00 | 8 147 814.00 | 28 735 368.00 | 41 876 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 537 848.00 | | | 16 537 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 723 980.00 | | | 5 723 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 444.00 | | | 205 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 608 115.00 | 50 237 035.00 | 371 080.00 | 50 608 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 320 258.00 | 14 592 067.00 | 28 735 368.00 | 48 320 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |