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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 074.00 | 750.00 | 4 323.00 | 5 074.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 356.00 | 2 950.00 | 406.00 | 3 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 515.00 | 15 402.00 | 8 112.00 | 23 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 816.00 | 19 103.00 | 150 713.00 | 169 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CF Disponibilités | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 094.00 | 19 103.00 | 183 990.00 | 203 094.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
DH Report à nouveau | -2 237.00 | | | -2 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165.00 | | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 220.00 | | | 150 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 990.00 | | | 183 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 220.00 | | | 140 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934.00 | | | 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 141.00 | | 112 141.00 | 112 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 141.00 | | 112 141.00 | 112 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 912.00 | |
GE Autres charges | | | 7 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | | | 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746.00 | | | -1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 489.00 | | | 113 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 323.00 | | | 113 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165.00 | | | 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 474.00 | | 105 342.00 | 65 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 074.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 169 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 26 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 99 000.00 | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 872.00 | | 1 000.00 | 26 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | | 268.00 | 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 193.00 | 5 912.00 | 2.00 | 13 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 193.00 | 5 161.00 | 2.00 | 13 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 016.00 | 3 016.00 | 10 000.00 | 13 016.00 |
VI Groupe et associés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 229.00 | 17 514.00 | 715.00 | 18 229.00 |
VW T.V.A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 220.00 | 140 220.00 | 10 000.00 | 150 220.00 |