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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | 639.00 | 422.00 | 1 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 105 276.00 | 5 713.00 | 99 562.00 | 105 276.00 |
BZ Autres créances | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CF Disponibilités | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 501.00 | 5 713.00 | 123 788.00 | 129 501.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
DH Report à nouveau | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 546.00 | | | -27 546.00 |
DL TOTAL (I) | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 311.00 | | | 114 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 788.00 | | | 123 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 211.00 | | | 105 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 198.00 | | | -8 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 251.00 | | | 59 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 546.00 | | | -27 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 743.00 | | | 132 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 467.00 | 105 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 872.00 | 1 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 241.00 | 344.00 | 26 872.00 | 32 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 167.00 | 344.00 | 26 872.00 | 27 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | 1.00 | 2 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 311.00 | 105 211.00 | 9 100.00 | 114 311.00 |