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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 074.00 | 2 780.00 | 2 293.00 | 5 074.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 729.00 | 24 118.00 | 611.00 | 24 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 015.00 | 30 254.00 | 140 760.00 | 171 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
BZ Autres créances | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
CF Disponibilités | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 410.00 | | 46 410.00 | 46 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 425.00 | 30 254.00 | 187 170.00 | 217 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715.00 | | | 715.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
DH Report à nouveau | -1 894.00 | | | -1 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 567.00 | | | -10 567.00 |
DL TOTAL (I) | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 790.00 | | | 163 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 170.00 | | | 187 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 790.00 | | | 163 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 709.00 | | 99 709.00 | 99 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 709.00 | | 99 709.00 | 99 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 829.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | | | -1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 162.00 | | | 101 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 730.00 | | | 111 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 567.00 | | | -10 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 030.00 | | | 171 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 171 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 425.00 | 4 829.00 | | 25 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765.00 | 1 014.00 | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 660.00 | 3 814.00 | | 23 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
VB T. V. A. | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VI Groupe et associés | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
VW T.V.A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 790.00 | 163 790.00 | | 163 790.00 |