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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 574.00 | 5 074.00 | 99 500.00 | 104 574.00 |
BZ Autres créances | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CF Disponibilités | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 766.00 | 5 074.00 | 122 692.00 | 127 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
DH Report à nouveau | -26 365.00 | | | -26 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
DL TOTAL (I) | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 576.00 | | | 92 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 692.00 | | | 122 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 576.00 | | | 92 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 295.00 | | | -16 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 687.00 | | | 68 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 276.00 | | 500.00 | 105 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202.00 | 104 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 500.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 713.00 | | 639.00 | 5 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VI Groupe et associés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 616.00 | 18 116.00 | 500.00 | 18 616.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 576.00 | 92 576.00 | | 92 576.00 |