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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 074.00 | 3 794.00 | 1 279.00 | 5 074.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 894.00 | 24 679.00 | 215.00 | 24 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 180.00 | 31 831.00 | 139 349.00 | 171 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BZ Autres créances | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CF Disponibilités | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 067.00 | 31 831.00 | 173 236.00 | 205 067.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
DH Report à nouveau | -12 461.00 | | | -12 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DL TOTAL (I) | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 850.00 | | | 148 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 236.00 | | | 173 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 850.00 | | | 148 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 387.00 | | 85 387.00 | 85 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 387.00 | | 85 387.00 | 85 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 6 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 609.00 | | | 91 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 603.00 | | | 90 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 015.00 | | 165.00 | 171 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 086.00 | | 165.00 | 28 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 254.00 | 1 576.00 | | 30 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 780.00 | 1 014.00 | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 474.00 | 561.00 | | 27 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 850.00 | 148 850.00 | | 148 850.00 |