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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 097.00 | 126.00 | 1 223.00 |
AP Constructions | 15 244.00 | 10 228.00 | 5 015.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 854.00 | 7 802.00 | 1 052.00 | 8 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 859.00 | 44 321.00 | 6 538.00 | 50 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BT Marchandises | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BZ Autres créances | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 732.00 | | 53 732.00 | 53 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 592.00 | 44 321.00 | 60 270.00 | 104 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
DL TOTAL (I) | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 026.00 | | 134 026.00 | 134 026.00 |
FD Production vendue biens | 181 433.00 | | 181 433.00 | 181 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 459.00 | | 315 459.00 | 315 459.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 261.00 | | | 319 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 381.00 | | | 311 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 563.00 | | 1 296.00 | 49 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 223.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 235.00 | | 1 057.00 | 48 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | 15.00 | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 781.00 | 1 540.00 | | 42 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 97.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 781.00 | 1 443.00 | | 41 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 354.00 | 8 212.00 | 6 142.00 | 14 354.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VP Divers | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 330.00 | 9 987.00 | 343.00 | 10 330.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 747.00 | 31 604.00 | 6 142.00 | 37 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
ST Autres comptes | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 838.00 | | | 33 838.00 |