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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AP Constructions | 20 355.00 | 16 074.00 | 4 280.00 | 20 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 379.00 | 29 667.00 | 9 711.00 | 39 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 111.00 | 13 985.00 | 2 125.00 | 16 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 595.00 | 61 134.00 | 16 460.00 | 77 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BT Marchandises | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BZ Autres créances | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 84 957.00 | | 84 957.00 | 84 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 705.00 | | 138 705.00 | 138 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 301.00 | 61 134.00 | 155 166.00 | 216 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DH Report à nouveau | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 019.00 | | | -17 019.00 |
DL TOTAL (I) | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 396.00 | | | 118 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 751.00 | | | 145 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 166.00 | | | 155 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 180.00 | | 415.00 | 77 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 430.00 | | 415.00 | 75 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 761.00 | 3 372.00 | | 57 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 64.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 420.00 | 3 307.00 | | 56 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 396.00 | 17 330.00 | 101 066.00 | 118 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 751.00 | 44 684.00 | 101 066.00 | 145 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
ST Autres comptes | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 405.00 | | | 29 405.00 |