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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AP Constructions | 20 355.00 | 17 307.00 | 3 047.00 | 20 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 379.00 | 30 923.00 | 8 455.00 | 39 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 718.00 | 9 583.00 | 2 135.00 | 11 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 080.00 | 59 221.00 | 13 859.00 | 73 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BT Marchandises | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 78 358.00 | | 78 358.00 | 78 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 017.00 | | 117 017.00 | 117 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 098.00 | 59 221.00 | 130 877.00 | 190 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DH Report à nouveau | -5 227.00 | | | -5 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 734.00 | | | -3 734.00 |
DL TOTAL (I) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 963.00 | | | 90 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 196.00 | | | 125 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 877.00 | | | 130 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 595.00 | | 701.00 | 77 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 216.00 | 73 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 094.00 | 71 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 845.00 | | 701.00 | 75 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 134.00 | 3 181.00 | 5 094.00 | 61 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 728.00 | 3 181.00 | 5 094.00 | 59 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 963.00 | 27 331.00 | 63 632.00 | 90 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 196.00 | 61 564.00 | 63 632.00 | 125 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
ST Autres comptes | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 921.00 | | | 31 921.00 |