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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 250.00 | 156.00 | 1 406.00 |
AP Constructions | 20 355.00 | 13 608.00 | 6 746.00 | 20 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 964.00 | 27 272.00 | 11 691.00 | 38 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 358.00 | 11 337.00 | 4 020.00 | 15 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 426.00 | 53 468.00 | 22 958.00 | 76 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BT Marchandises | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BZ Autres créances | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 647.00 | 53 468.00 | 72 179.00 | 125 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DH Report à nouveau | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DL TOTAL (I) | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 179.00 | | | 72 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 351.00 | | 1 075.00 | 75 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | 182.00 | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 784.00 | | 893.00 | 73 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 525.00 | 3 943.00 | | 49 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 26.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 301.00 | 3 917.00 | | 48 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 242.00 | 9 935.00 | 14 307.00 | 24 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 940.00 | 7 597.00 | 343.00 | 7 940.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 306.00 | 31 998.00 | 14 307.00 | 46 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
ST Autres comptes | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |