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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AP Constructions | 20 355.00 | 11 142.00 | 9 212.00 | 20 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 090.00 | 8 533.00 | 2 556.00 | 11 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 205.00 | 46 093.00 | 12 112.00 | 58 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BT Marchandises | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 892.00 | | 58 892.00 | 58 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 098.00 | 46 093.00 | 71 005.00 | 117 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DH Report à nouveau | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523.00 | | | 523.00 |
DL TOTAL (I) | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 005.00 | | | 71 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 512.00 | | | 42 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 859.00 | | 7 345.00 | 50 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 292.00 | | 7 345.00 | 49 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 321.00 | 1 771.00 | | 44 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 126.00 | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 224.00 | 1 644.00 | | 43 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 860.00 | 6 414.00 | 5 446.00 | 11 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 615.00 | 8 272.00 | 343.00 | 8 615.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 958.00 | 42 512.00 | 5 446.00 | 47 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
ST Autres comptes | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 320.00 | | | 35 320.00 |