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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 491 586.00 | | 8 491 586.00 | 8 491 586.00 |
AN Terrains | 258 405.00 | | 258 405.00 | 258 405.00 |
AP Constructions | 2 799 716.00 | 1 430 924.00 | 1 368 792.00 | 2 799 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 549 706.00 | 1 430 924.00 | 10 118 783.00 | 11 549 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876 066.00 | | 2 876 066.00 | 2 876 066.00 |
BZ Autres créances | 9 019 602.00 | | 9 019 602.00 | 9 019 602.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 195 261.00 | | 1 195 261.00 | 1 195 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 090 929.00 | | 13 090 929.00 | 13 090 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 640 635.00 | 1 430 924.00 | 23 209 712.00 | 24 640 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 297 171.00 | 10 297 171.00 | | 10 297 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 359 987.00 | 2 271 099.00 | | 2 359 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 590.00 | 1 148 889.00 | | 1 979 590.00 |
DL TOTAL (I) | 14 869 949.00 | 13 950 358.00 | | 14 869 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 861.00 | | | 324 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 861.00 | | | 324 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170 739.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 412 382.00 | 5 435 856.00 | | 5 412 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 981.00 | | 8 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 565.00 | 734 937.00 | | 737 565.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 2 120 542.00 | | 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 855 929.00 | 2 138 264.00 | | 1 855 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 014 902.00 | 10 609 320.00 | | 8 014 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 209 712.00 | 24 559 678.00 | | 23 209 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 512 238.00 | 9 512 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 512 238.00 | 9 512 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 534 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 970 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 765.00 | |
GE Autres charges | | | -778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 132 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 402 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 478 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 2 831.00 | | 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 861.00 | | | 324 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 358.00 | 2 831.00 | | 325 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 358.00 | -2 831.00 | | -325 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173 485.00 | 580 684.00 | | 1 173 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 610 693.00 | 4 765 600.00 | | 9 610 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 631 103.00 | 3 616 711.00 | | 7 631 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979 590.00 | 1 148 889.00 | | 1 979 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 549 706.00 | | | 11 549 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 549 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 491 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 058 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 491 586.00 | | | 8 491 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 120.00 | | | 3 058 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 158.00 | 521 765.00 | | 909 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 158.00 | 521 765.00 | | 909 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 324 861.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 324 861.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324 861.00 | | |