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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 903 967.00 | | 1 903 967.00 | 1 903 967.00 |
AP Constructions | 12 430 091.00 | 2 229 303.00 | 10 200 788.00 | 12 430 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 491 586.00 | 2 286 492.00 | 6 205 094.00 | 8 491 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 825 644.00 | 4 515 795.00 | 18 309 849.00 | 22 825 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 897.00 | | 2 148 897.00 | 2 148 897.00 |
BZ Autres créances | 823 783.00 | | 823 783.00 | 823 783.00 |
CF Disponibilités | 825 081.00 | | 825 081.00 | 825 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 562.00 | | 198 562.00 | 198 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996 322.00 | | 3 996 322.00 | 3 996 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 821 966.00 | 4 515 795.00 | 22 306 171.00 | 26 821 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 297 171.00 | 10 297 171.00 | | 10 297 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 522 433.00 | 1 889 910.00 | | 1 522 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 768 700.00 | 1 752 523.00 | | -2 768 700.00 |
DK Provisions réglementées | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
DL TOTAL (I) | 9 287 019.00 | 14 172 804.00 | | 9 287 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 580 052.00 | 5 580 052.00 | | 5 580 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 2 308.00 | | 5 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 441 344.00 | 1 901 760.00 | | 5 441 344.00 |
EA Autres dettes | 1 989 121.00 | | | 1 989 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 454.00 | 7 792 509.00 | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 019 152.00 | 15 276 629.00 | | 13 019 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 306 171.00 | 29 449 433.00 | | 22 306 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 580 052.00 | | | 5 580 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 905 489.00 | | 9 905 489.00 | 9 905 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 905 489.00 | | 9 905 489.00 | 9 905 489.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 905 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 986 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 524 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 381 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 436 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 655.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 97 107.00 | | 1 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 178.00 | 97 107.00 | | 4 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 178.00 | 15 550.00 | | -4 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 200 799.00 | 1 257 835.00 | | 6 200 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 969 308.00 | 9 788 718.00 | | 9 969 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 738 008.00 | 8 036 195.00 | | 12 738 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 768 700.00 | 1 752 523.00 | | -2 768 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 549 705.00 | | 11 275 938.00 | 11 549 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 825 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 825 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 549 705.00 | | 11 275 938.00 | 11 549 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 177.00 | 845 618.00 | | 3 670 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670 177.00 | 845 618.00 | | 3 670 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 915.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 580 052.00 | 5 580 052.00 | | 5 580 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 933 963.00 | 4 933 963.00 | | 4 933 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 897.00 | 2 148 897.00 | | 2 148 897.00 |
VB T. V. A. | 99 953.00 | 99 953.00 | | 99 953.00 |
VC Groupe et associés | 664 358.00 | 664 358.00 | | 664 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 989 121.00 | 1 989 121.00 | | 1 989 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 877.00 | 214 877.00 | | 214 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 562.00 | 198 562.00 | | 198 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 241.00 | 3 171 241.00 | | 3 171 241.00 |
VW T.V.A. | 292 505.00 | 292 505.00 | | 292 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 019 162.00 | 13 019 162.00 | | 13 019 162.00 |