| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 405.00 | | 258 405.00 | 258 405.00 |
AP Constructions | 2 799 715.00 | 1 952 689.00 | 847 026.00 | 2 799 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 491 586.00 | 701 198.00 | 7 790 388.00 | 8 491 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 549 706.00 | 2 653 886.00 | 8 895 819.00 | 11 549 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 941 215.00 | | 2 941 215.00 | 2 941 215.00 |
BZ Autres créances | 9 676 801.00 | | 9 676 801.00 | 9 676 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200 114.00 | | 1 200 114.00 | 1 200 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 818 131.00 | | 13 818 131.00 | 13 818 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 367 838.00 | 2 653 886.00 | 22 713 951.00 | 25 367 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 297 171.00 | | | 10 297 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 219 577.00 | | | 2 219 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 790 332.00 | | | 1 790 332.00 |
DL TOTAL (I) | 14 540 280.00 | | | 14 540 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 002.00 | | | 107 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 002.00 | | | 107 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 439 208.00 | | | 5 439 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 745.00 | | | 747 745.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 870 263.00 | | | 1 870 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 066 668.00 | | | 8 066 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 713 951.00 | | | 22 713 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 066 668.00 | | | 8 066 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 499 013.00 | | 9 499 013.00 | 9 499 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 499 013.00 | | 9 499 013.00 | 9 499 013.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 499 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 969 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 831 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 687 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 731 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 859.00 | | | 217 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 859.00 | | | 217 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 859.00 | | | 217 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168 780 511.00 | | | 1 168 780 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 780 705.00 | | | 9 780 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 990 373.00 | | | 7 990 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 790 332.00 | | | 1 790 332.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 549 708.00 | | 8 491 586.00 | 11 549 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 491 586.00 | | 11 549 708.00 | 8 491 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 491 586.00 | | | 8 491 586.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 549 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 491 586.00 | | | 8 491 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 121.00 | | 8 491 586.00 | 3 058 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 924.00 | 1 222 963.00 | | 1 430 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 924.00 | 1 222 963.00 | | 1 430 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 861.00 | | 217 859.00 | 324 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 861.00 | | 217 859.00 | 324 861.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 217 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 439 209.00 | 5 439 209.00 | | 5 439 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 870 264.00 | 1 870 264.00 | | 1 870 264.00 |
UX Autres créances clients | 2 941 215.00 | | | 2 941 215.00 |
VB T. V. A. | 249 807.00 | | | 249 807.00 |
VC Groupe et associés | 9 344 558.00 | | | 9 344 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 355.00 | 344 355.00 | | 344 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200 115.00 | | | 1 200 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 818 132.00 | 13 818 132.00 | | 13 818 132.00 |
VW T.V.A. | 403 390.00 | 403 390.00 | | 403 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 066 668.00 | 8 066 668.00 | | 8 066 668.00 |