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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 405.00 | | 258 405.00 | 258 405.00 |
AP Constructions | 2 799 716.00 | 2 145 849.00 | 653 866.00 | 2 799 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 491 586.00 | 1 524 328.00 | 6 967 258.00 | 8 491 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 549 706.00 | 3 670 177.00 | 7 879 529.00 | 11 549 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 814 556.00 | | 9 814 556.00 | 9 814 556.00 |
BZ Autres créances | 10 549 633.00 | | 10 549 633.00 | 10 549 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205 715.00 | | 1 205 715.00 | 1 205 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 569 904.00 | | 21 569 904.00 | 21 569 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 119 610.00 | 3 670 177.00 | 29 449 433.00 | 33 119 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 297 171.00 | 10 297 171.00 | | 10 297 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 889 910.00 | 2 219 578.00 | | 1 889 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752 523.00 | 1 790 332.00 | | 1 752 523.00 |
DL TOTAL (I) | 14 172 804.00 | 14 540 281.00 | | 14 172 804.00 |
DQ Provisions pour charges | | 107 002.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 107 002.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 580 052.00 | 5 439 209.00 | | 5 580 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | 9 164.00 | | 2 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 901 760.00 | 747 745.00 | | 1 901 760.00 |
EA Autres dettes | | 286.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 792 509.00 | 1 870 264.00 | | 7 792 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 276 629.00 | 8 066 668.00 | | 15 276 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 449 433.00 | 22 713 951.00 | | 29 449 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 606 177.00 | | 9 606 177.00 | 9 606 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 606 177.00 | | 9 606 177.00 | 9 606 177.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 606 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 008 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 681 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 924 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 994 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 002.00 | 217 859.00 | | 107 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 657.00 | 217 859.00 | | 112 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 107.00 | | | 97 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 107.00 | | | 97 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 550.00 | 217 859.00 | | 15 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 257 835.00 | 1 158 781.00 | | 1 257 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 788 718.00 | 9 780 705.00 | | 9 788 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 036 195.00 | 7 990 373.00 | | 8 036 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752 523.00 | 1 790 332.00 | | 1 752 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 549 706.00 | | | 11 549 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 549 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 549 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 549 706.00 | | | 11 549 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 887.00 | 1 016 290.00 | | 2 653 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653 887.00 | 1 016 290.00 | | 2 653 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 002.00 | | 107 002.00 | 107 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 002.00 | | 107 002.00 | 107 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 580 052.00 | 5 580 052.00 | | 5 580 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 973.00 | 159 973.00 | | 159 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 792 509.00 | 7 792 509.00 | | 7 792 509.00 |
UX Autres créances clients | 9 814 556.00 | 814 556.00 | | 9 814 556.00 |
VB T. V. A. | 248 310.00 | 248 310.00 | | 248 310.00 |
VC Groupe et associés | 10 252 727.00 | 10 252 727.00 | | 10 252 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
VP Divers | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 910.00 | 395 910.00 | | 395 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205 715.00 | 1 205 715.00 | | 1 205 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 569 904.00 | 21 569 904.00 | | 21 569 904.00 |
VW T.V.A. | 1 345 878.00 | 1 345 878.00 | | 1 345 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 276 629.00 | 15 276 629.00 | | 15 276 629.00 |