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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 903 967.00 | | 1 903 967.00 | 1 903 967.00 |
AP Constructions | 13 042 595.00 | 3 217 335.00 | 9 825 261.00 | 13 042 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 491 586.00 | 3 810 820.00 | 4 680 766.00 | 8 491 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 438 148.00 | 7 028 154.00 | 16 409 993.00 | 23 438 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 520.00 | | 263 520.00 | 263 520.00 |
BZ Autres créances | 11 604 369.00 | | 11 604 369.00 | 11 604 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 867 889.00 | | 11 867 889.00 | 11 867 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 306 037.00 | 7 028 154.00 | 28 277 882.00 | 35 306 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 297 171.00 | 10 297 171.00 | | 10 297 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 246 267.00 | 1 522 433.00 | | -1 246 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 676 821.00 | -2 768 700.00 | | 5 676 821.00 |
DK Provisions réglementées | 268 884.00 | 2 915.00 | | 268 884.00 |
DL TOTAL (I) | 15 229 810.00 | 9 287 019.00 | | 15 229 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 580 052.00 | 5 580 052.00 | | 5 580 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 5 182.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 521.00 | 5 441 344.00 | | 697 521.00 |
EA Autres dettes | 368 708.00 | 1 989 121.00 | | 368 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 490.00 | 3 454.00 | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 654 570.00 | 13 019 152.00 | | 6 654 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 884 380.00 | 22 306 171.00 | | 21 884 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 185 594.00 | | 11 185 594.00 | 11 185 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 185 594.00 | | 11 185 594.00 | 11 185 594.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 185 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256 180.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 972 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 919 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 263.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 970.00 | 2 915.00 | | 265 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 970.00 | 4 178.00 | | 265 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 970.00 | -4 178.00 | | -265 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 976 671.00 | 6 200 799.00 | | 2 976 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 185 594.00 | 9 969 308.00 | | 11 185 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 508 773.00 | 12 738 008.00 | | 5 508 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 676 821.00 | -2 768 700.00 | | 5 676 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 825 644.00 | | 612 504.00 | 22 825 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 438 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 438 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 825 644.00 | | 612 504.00 | 22 825 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 515 795.00 | 1 256 180.00 | | 4 515 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 515 795.00 | 1 256 180.00 | | 4 515 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 915.00 | 265 970.00 | | 2 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 915.00 | 265 970.00 | | 2 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 580 052.00 | 5 580 052.00 | | 5 580 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 830 103.00 | 830 103.00 | | 830 103.00 |
VB T. V. A. | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
VC Groupe et associés | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
VI Groupe et associés | 368 708.00 | 368 708.00 | | 368 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 225 009.00 | 3 225 009.00 | | 3 225 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 889.00 | 64 889.00 | | 64 889.00 |
VP Divers | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 610.00 | 405 610.00 | | 405 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 207.00 | 4 218 207.00 | | 4 218 207.00 |
VW T.V.A. | 291 911.00 | 291 911.00 | | 291 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 654 570.00 | 6 654 570.00 | | 6 654 570.00 |