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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AP Constructions | 84 747.00 | 20 099.00 | 64 647.00 | 84 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 139.00 | 10 856.00 | 5 282.00 | 16 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 527.00 | 99 854.00 | 58 673.00 | 158 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 962.00 | 130 810.00 | 156 151.00 | 286 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BN En cours de production de biens | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 038.00 | 14 130.00 | 257 908.00 | 272 038.00 |
BZ Autres créances | 37 143.00 | | 37 143.00 | 37 143.00 |
CF Disponibilités | 132 882.00 | | 132 882.00 | 132 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 422.00 | 14 130.00 | 489 292.00 | 503 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 384.00 | 144 941.00 | 645 443.00 | 790 384.00 |
CU Autres participations | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 117.00 | 5 962.00 | | 7 117.00 |
DG Autres réserves | 116 435.00 | 114 482.00 | | 116 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 171.00 | 23 107.00 | | 17 171.00 |
DL TOTAL (I) | 340 723.00 | 343 552.00 | | 340 723.00 |
DP Provisions pour risques | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 150.00 | 92 197.00 | | 96 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 238.00 | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 970.00 | 40 147.00 | | 29 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 213.00 | 80 862.00 | | 38 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 095.00 | 77 977.00 | | 82 095.00 |
EA Autres dettes | 10 977.00 | 5 907.00 | | 10 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 647.00 | 297 332.00 | | 257 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 443.00 | 687 956.00 | | 645 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 689.00 | 184 158.00 | | 153 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 112.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
FG Production vendue services | 899 120.00 | | 899 120.00 | 899 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 112.00 | | 902 112.00 | 902 112.00 |
FM Production stockée | | | -39 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 000.00 | 1 000.00 | | -1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | 104.00 | | 2 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | 104.00 | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | 3 113.00 | | 2 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885.00 | 10 185.00 | | 2 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | -10 081.00 | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336.00 | 1 752.00 | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 773.00 | 777 393.00 | | 869 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 601.00 | 754 285.00 | | 852 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 171.00 | 23 107.00 | | 17 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 060.00 | 25 711.00 | 12 961.00 | 118 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 060.00 | 25 711.00 | 12 961.00 | 118 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
6T Sur comptes clients | 20 092.00 | | 5 961.00 | 20 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 092.00 | | 5 961.00 | 20 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 164.00 | | 5 961.00 | 67 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 257 022.00 | | | 257 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VB T. V. A. | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 038.00 | 22 050.00 | 73 987.00 | 96 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
VP Divers | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 647.00 | 310 647.00 | | 310 647.00 |
VW T.V.A. | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 677.00 | 153 689.00 | 73 987.00 | 227 677.00 |