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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AP Constructions | 119 929.00 | 71 489.00 | 48 440.00 | 119 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 197.00 | 22 694.00 | 2 503.00 | 25 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 227.00 | 154 955.00 | 51 272.00 | 206 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 059.00 | 249 138.00 | 129 921.00 | 379 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 471.00 | | 44 471.00 | 44 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 433.00 | 30 928.00 | 277 506.00 | 308 433.00 |
BZ Autres créances | 51 377.00 | | 51 377.00 | 51 377.00 |
CF Disponibilités | 289 161.00 | | 289 161.00 | 289 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 651.00 | 30 928.00 | 668 723.00 | 699 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 710.00 | 280 066.00 | 798 644.00 | 1 078 710.00 |
CU Autres participations | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 152 780.00 | 146 565.00 | | 152 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 940.00 | 46 214.00 | | 85 940.00 |
DL TOTAL (I) | 458 719.00 | 412 780.00 | | 458 719.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 110.00 | 16 861.00 | | 42 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 830.00 | 23 878.00 | | 19 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 838.00 | 12 935.00 | | 76 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 819.00 | 102 807.00 | | 109 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 276.00 | 82 970.00 | | 91 276.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 12 689.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 925.00 | 252 149.00 | | 339 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 644.00 | 664 928.00 | | 798 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
FG Production vendue services | 1 401 300.00 | | 1 401 300.00 | 1 401 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 869.00 | | 1 401 869.00 | 1 401 869.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 771.00 | 444.00 | | 4 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 771.00 | 444.00 | | 4 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | -444.00 | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 397.00 | 10 765.00 | | 25 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 169.00 | 1 145 225.00 | | 1 413 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 230.00 | 1 099 011.00 | | 1 327 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 940.00 | 46 214.00 | | 85 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 207.00 | | 41 584.00 | 364 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | | 13 306.00 | -1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 26 733.00 | 379 059.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 733.00 | 351 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 503.00 | | 41 584.00 | 336 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 063.00 | 29 808.00 | 26 733.00 | 246 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 063.00 | 29 808.00 | 26 733.00 | 246 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 130.00 | 5 202.00 | 30 928.00 | 36 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 130.00 | 5 202.00 | 30 928.00 | 36 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 130.00 | 5 202.00 | 30 928.00 | 36 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 819.00 | 109 819.00 | | 109 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 276 204.00 | 276 204.00 | | 276 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
VB T. V. A. | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VC Groupe et associés | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 006.00 | 13 312.00 | 28 661.00 | 42 006.00 |
VI Groupe et associés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 428.00 | 361 164.00 | 265.00 | 361 428.00 |
VW T.V.A. | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 200.00 | 234 506.00 | 28 661.00 | 263 200.00 |