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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AP Constructions | 84 747.00 | 33 870.00 | 50 876.00 | 84 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 603.00 | 15 475.00 | 13 128.00 | 28 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 272.00 | 125 037.00 | 59 235.00 | 184 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 112.00 | 174 382.00 | 181 729.00 | 356 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BN En cours de production de biens | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 965.00 | 35 973.00 | 231 991.00 | 267 965.00 |
BZ Autres créances | 41 173.00 | | 41 173.00 | 41 173.00 |
CF Disponibilités | 186 893.00 | | 186 893.00 | 186 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 174.00 | 35 973.00 | 499 200.00 | 535 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 286.00 | 210 356.00 | 680 930.00 | 891 286.00 |
CU Autres participations | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 615.00 | 9 288.00 | | 11 615.00 |
DG Autres réserves | 140 639.00 | 116 435.00 | | 140 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 310.00 | 46 531.00 | | 44 310.00 |
DL TOTAL (I) | 396 565.00 | 372 255.00 | | 396 565.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 072.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 072.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 412.00 | 96 792.00 | | 92 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 662.00 | 11 979.00 | | 64 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 774.00 | 15 745.00 | | 5 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 936.00 | 75 442.00 | | 41 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 578.00 | 85 336.00 | | 79 578.00 |
EA Autres dettes | | 1 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 365.00 | 287 147.00 | | 284 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 930.00 | 706 474.00 | | 680 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 860.00 | 201 760.00 | | 217 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 136.00 | | 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 315.00 | | 42 696.00 | 326 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 356 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 328 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | 8.00 | | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 900.00 | | 42 562.00 | 298 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 014.00 | | 134.00 | 13 014.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 374.00 | 29 907.00 | 12 900.00 | 157 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 374.00 | 29 907.00 | 12 900.00 | 157 374.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 47 072.00 | | 47 072.00 | 47 072.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 072.00 | | 47 072.00 | 47 072.00 |
6T Sur comptes clients | 47 408.00 | 9 108.00 | 20 542.00 | 47 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 408.00 | 9 108.00 | 20 542.00 | 47 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 480.00 | 9 108.00 | 67 614.00 | 94 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 108.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 936.00 | 41 936.00 | | 41 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 227 903.00 | 227 903.00 | | 227 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 344.00 | 31 614.00 | 60 729.00 | 92 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 64 662.00 | 64 662.00 | | 64 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VP Divers | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 545.00 | 310 281.00 | 264.00 | 310 545.00 |
VW T.V.A. | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 590.00 | 217 860.00 | 60 729.00 | 278 590.00 |