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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AP Constructions | 84 747.00 | 27 008.00 | 57 738.00 | 84 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 139.00 | 12 565.00 | 3 574.00 | 16 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 890.00 | 117 801.00 | 52 089.00 | 169 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 315.00 | 157 374.00 | 168 940.00 | 326 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 199.00 | | 39 199.00 | 39 199.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 788.00 | 47 408.00 | 239 380.00 | 286 788.00 |
BZ Autres créances | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
CF Disponibilités | 195 292.00 | | 195 292.00 | 195 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 942.00 | 47 408.00 | 537 533.00 | 584 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 257.00 | 204 782.00 | 706 474.00 | 911 257.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 288.00 | 7 117.00 | | 9 288.00 |
DG Autres réserves | 116 435.00 | 116 435.00 | | 116 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 531.00 | 17 171.00 | | 46 531.00 |
DL TOTAL (I) | 372 255.00 | 340 723.00 | | 372 255.00 |
DP Provisions pour risques | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 792.00 | 96 150.00 | | 96 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 979.00 | 240.00 | | 11 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 745.00 | 29 970.00 | | 15 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 442.00 | 38 213.00 | | 75 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 336.00 | 82 095.00 | | 85 336.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | 10 977.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 147.00 | 257 647.00 | | 287 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 474.00 | 645 443.00 | | 706 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 760.00 | 153 689.00 | | 201 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 119.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 962.00 | | 39 486.00 | 286 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 13 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 326 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 414.00 | | 39 486.00 | 259 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 810.00 | 26 564.00 | | 130 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 810.00 | 26 564.00 | | 130 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
6T Sur comptes clients | 14 130.00 | 47 408.00 | 14 130.00 | 14 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 130.00 | 47 408.00 | 14 130.00 | 14 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 202.00 | 47 408.00 | 14 130.00 | 61 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 408.00 | 14 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 442.00 | 75 442.00 | | 75 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 235 127.00 | | | 235 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
VB T. V. A. | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 701.00 | 27 060.00 | 69 641.00 | 96 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
VP Divers | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 214.00 | 336 949.00 | 264.00 | 337 214.00 |
VW T.V.A. | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 402.00 | 201 760.00 | 69 641.00 | 271 402.00 |