| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AP Constructions | 119 929.00 | 61 205.00 | 58 724.00 | 119 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 838.00 | 20 477.00 | 3 361.00 | 23 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 735.00 | 164 381.00 | 28 354.00 | 192 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 207.00 | 246 063.00 | 118 144.00 | 364 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 357.00 | 36 130.00 | 220 227.00 | 256 357.00 |
BZ Autres créances | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
CF Disponibilités | 259 651.00 | | 259 651.00 | 259 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 914.00 | 36 130.00 | 546 784.00 | 582 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 121.00 | 282 193.00 | 664 928.00 | 947 121.00 |
CU Autres participations | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 146 565.00 | 146 565.00 | | 146 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 214.00 | 15 457.00 | | 46 214.00 |
DL TOTAL (I) | 412 780.00 | 382 023.00 | | 412 780.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9.00 | 122.00 | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 861.00 | 41 623.00 | | 16 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 878.00 | 46 177.00 | | 23 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 935.00 | 18 759.00 | | 12 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 807.00 | 69 847.00 | | 102 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 970.00 | 92 715.00 | | 82 970.00 |
EA Autres dettes | 12 689.00 | 20 065.00 | | 12 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 149.00 | 289 309.00 | | 252 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 928.00 | 671 331.00 | | 664 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
FG Production vendue services | 1 146 373.00 | | 1 146 373.00 | 1 146 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 952.00 | | 1 150 952.00 | 1 150 952.00 |
FM Production stockée | | | -12 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 197.00 | |
GE Autres charges | | | 3 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 4 547.00 | | 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 6 097.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -6 097.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 765.00 | 2 785.00 | | 10 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 225.00 | 762 943.00 | | 1 145 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 011.00 | 747 486.00 | | 1 099 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 214.00 | 15 457.00 | | 46 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 206.00 | | 1.00 | 364 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 503.00 | | | 336 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 304.00 | | 1.00 | 13 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 050.00 | 28 013.00 | | 218 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 050.00 | 28 013.00 | | 218 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 829.00 | 11 197.00 | 4 897.00 | 29 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 829.00 | 11 197.00 | 4 897.00 | 29 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 829.00 | 11 197.00 | 4 897.00 | 29 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 197.00 | 4 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 807.00 | 102 807.00 | | 102 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 216 591.00 | 216 591.00 | | 216 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
VB T. V. A. | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VC Groupe et associés | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 718.00 | 11 361.00 | 5 323.00 | 16 718.00 |
VI Groupe et associés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 430.00 | 302 165.00 | 265.00 | 302 430.00 |
VW T.V.A. | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 223.00 | 233 866.00 | 5 323.00 | 239 223.00 |