| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 985.00 | | 109 985.00 | 109 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 248.00 | 37 447.00 | 54 800.00 | 92 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 606.00 | 38 790.00 | 164 815.00 | 203 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BN En cours de production de biens | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 088.00 | | 118 088.00 | 118 088.00 |
CF Disponibilités | 109 586.00 | | 109 586.00 | 109 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 137.00 | | 282 137.00 | 282 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 743.00 | 38 790.00 | 446 953.00 | 485 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 055.00 | 112 544.00 | | 44 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 692.00 | 21 510.00 | | 10 692.00 |
DL TOTAL (I) | 155 747.00 | 145 055.00 | | 155 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 789.00 | 58 304.00 | | 79 789.00 |
EA Autres dettes | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 205.00 | 166 107.00 | | 291 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 953.00 | 311 162.00 | | 446 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 906.00 | | 129 000.00 | 95 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 300.00 | 203 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 300.00 | 93 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 99 985.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 891.00 | | 29 000.00 | 85 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 574.00 | 14 849.00 | 7 633.00 | 31 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 574.00 | 14 849.00 | 7 633.00 | 31 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 790.00 | 79 790.00 | | 79 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
UX Autres créances clients | 118 089.00 | | | 118 089.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VC Groupe et associés | 451.00 | | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 750.00 | 28 922.00 | 102 727.00 | 147 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
VP Divers | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 614.00 | 150 614.00 | | 150 614.00 |
VW T.V.A. | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 205.00 | 172 377.00 | 102 727.00 | 291 205.00 |