| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 985.00 | | 109 985.00 | 109 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 909.00 | 77 174.00 | 45 735.00 | 122 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 267.00 | 78 517.00 | 155 750.00 | 234 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 047.00 | | 170 047.00 | 170 047.00 |
BZ Autres créances | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
CF Disponibilités | 66 585.00 | | 66 585.00 | 66 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 294.00 | | 274 294.00 | 274 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 562.00 | 78 517.00 | 430 044.00 | 508 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 371.00 | 62 471.00 | | 78 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 697.00 | 15 900.00 | | -7 697.00 |
DL TOTAL (I) | 180 674.00 | 188 371.00 | | 180 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 730.00 | 120 637.00 | | 105 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 574.00 | 91 608.00 | | 85 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 397.00 | 46 518.00 | | 53 397.00 |
EA Autres dettes | 4 667.00 | 4 873.00 | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 369.00 | 263 638.00 | | 249 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 044.00 | 452 010.00 | | 430 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 010.00 | | 29 900.00 | 230 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 642.00 | 234 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 642.00 | 124 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 985.00 | | | 109 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 995.00 | | 29 900.00 | 119 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 882.00 | 20 568.00 | 8 932.00 | 66 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 882.00 | 20 568.00 | 8 932.00 | 66 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 574.00 | 85 574.00 | | 85 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 170 047.00 | 170 047.00 | | 170 047.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 730.00 | 25 007.00 | 80 723.00 | 105 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 211.00 | 194 211.00 | | 194 211.00 |
VW T.V.A. | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 370.00 | 168 646.00 | 80 723.00 | 249 370.00 |