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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 985.00 | | 109 985.00 | 109 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 098.00 | 53 839.00 | 39 259.00 | 93 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 456.00 | 55 182.00 | 149 274.00 | 204 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BN En cours de production de biens | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 298.00 | | 113 298.00 | 113 298.00 |
BZ Autres créances | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
CF Disponibilités | 134 363.00 | | 134 363.00 | 134 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 249.00 | | 289 249.00 | 289 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 705.00 | 55 182.00 | 438 523.00 | 493 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 747.00 | 44 055.00 | | 45 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 723.00 | 10 692.00 | | 16 723.00 |
DL TOTAL (I) | 172 471.00 | 155 747.00 | | 172 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 678.00 | 147 749.00 | | 117 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 469.00 | 79 789.00 | | 80 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 306.00 | 55 173.00 | | 63 306.00 |
EA Autres dettes | 4 597.00 | 8 492.00 | | 4 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 052.00 | 291 205.00 | | 266 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 523.00 | 446 953.00 | | 438 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 606.00 | | 851.00 | 203 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 985.00 | | | 109 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 591.00 | | 851.00 | 93 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 790.00 | 16 392.00 | | 38 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 790.00 | 16 392.00 | | 38 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 470.00 | 80 470.00 | | 80 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UX Autres créances clients | 113 298.00 | | | 113 298.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VC Groupe et associés | 451.00 | | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 678.00 | 29 526.00 | 88 152.00 | 117 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
VP Divers | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 036.00 | 144 036.00 | | 144 036.00 |
VW T.V.A. | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 052.00 | 177 900.00 | 88 152.00 | 266 052.00 |