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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 985.00 | | 109 985.00 | 109 985.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 665.00 | 62 335.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 681.00 | 1 446.00 | 3 235.00 | 4 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 362.00 | 99 963.00 | 66 399.00 | 166 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 222.00 | | 59 222.00 | 59 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 281.00 | 102 075.00 | 308 206.00 | 410 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 529.00 | | 236 529.00 | 236 529.00 |
BZ Autres créances | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
CF Disponibilités | 242 594.00 | | 242 594.00 | 242 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 288.00 | | 514 288.00 | 514 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 569.00 | 102 075.00 | 822 494.00 | 924 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 154.00 | 92 247.00 | | 103 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 742.00 | 20 906.00 | | 14 742.00 |
DL TOTAL (I) | 227 897.00 | 223 154.00 | | 227 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 974.00 | 73 741.00 | | 206 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 455.00 | 163 511.00 | | 206 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 824.00 | 96 463.00 | | 175 824.00 |
EA Autres dettes | 5 046.00 | 1 819.00 | | 5 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 597.00 | 335 536.00 | | 594 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 494.00 | 558 690.00 | | 822 494.00 |