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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 985.00 | | 109 985.00 | 109 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 651.00 | 65 539.00 | 53 112.00 | 118 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 009.00 | 66 882.00 | 163 127.00 | 230 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BN En cours de production de biens | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 251.00 | | 129 251.00 | 129 251.00 |
BZ Autres créances | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
CF Disponibilités | 105 961.00 | | 105 961.00 | 105 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 882.00 | | 288 882.00 | 288 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 892.00 | 66 882.00 | 452 010.00 | 518 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 471.00 | 45 747.00 | | 62 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 900.00 | 16 723.00 | | 15 900.00 |
DL TOTAL (I) | 188 371.00 | 172 471.00 | | 188 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 637.00 | 117 678.00 | | 120 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 608.00 | 80 469.00 | | 91 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 518.00 | 63 306.00 | | 46 518.00 |
EA Autres dettes | 4 873.00 | 4 597.00 | | 4 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 638.00 | 266 052.00 | | 263 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 010.00 | 438 523.00 | | 452 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 457.00 | | 54 749.00 | 204 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 196.00 | 230 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 196.00 | 119 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 985.00 | | | 109 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 442.00 | | 54 749.00 | 94 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 183.00 | 25 188.00 | 13 488.00 | 55 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 183.00 | 25 188.00 | 13 488.00 | 55 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 609.00 | 91 609.00 | | 91 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
UX Autres créances clients | 129 251.00 | 129 251.00 | | 129 251.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VC Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 638.00 | 24 518.00 | 96 120.00 | 120 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VP Divers | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 002.00 | 160 002.00 | | 160 002.00 |
VW T.V.A. | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 638.00 | 167 519.00 | 96 120.00 | 263 638.00 |