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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 1 143.00 | 604.00 | 1 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 659.00 | 19 004.00 | 4 656.00 | 23 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 970.00 | 49 548.00 | 59 421.00 | 108 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 145.00 | 69 695.00 | 213 450.00 | 283 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 897.00 | 1 662.00 | 249 236.00 | 250 897.00 |
BZ Autres créances | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
CF Disponibilités | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 714.00 | 1 662.00 | 329 053.00 | 330 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 859.00 | 71 357.00 | 542 502.00 | 613 859.00 |
CU Autres participations | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 015.00 | 110 024.00 | | 27 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 862.00 | 61 991.00 | | 73 862.00 |
DL TOTAL (I) | 202 377.00 | 188 515.00 | | 202 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 865.00 | 7 732.00 | | 36 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 897.00 | 5 425.00 | | 9 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 2 300.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 310.00 | 44 585.00 | | 51 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 510.00 | 76 667.00 | | 90 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 398.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 125.00 | 137 106.00 | | 340 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 502.00 | 325 622.00 | | 542 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 339.00 | 134 869.00 | | 316 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 695.00 | | 190 250.00 | 106 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 988.00 | 8 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 283 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812.00 | 132 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 141 247.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 522.00 | | 47 919.00 | 85 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 673.00 | | 1 084.00 | 20 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 839.00 | 17 668.00 | 812.00 | 52 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 643.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 339.00 | 17 025.00 | 812.00 | 52 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 254.00 | 1 662.00 | 5 254.00 | 5 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 254.00 | 1 662.00 | 5 254.00 | 5 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 254.00 | 1 662.00 | 5 254.00 | 5 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 662.00 | 5 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 248 903.00 | | | 248 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 854.00 | 13 068.00 | 23 786.00 | 36 854.00 |
VI Groupe et associés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VP Divers | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 940.00 | 283 767.00 | 1 173.00 | 284 940.00 |
VW T.V.A. | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 625.00 | 315 839.00 | 23 786.00 | 339 625.00 |