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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 019.00 | 6 620.00 | 399.00 | 7 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 341.00 | 71 320.00 | 30 021.00 | 101 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 253.00 | 79 687.00 | 186 565.00 | 266 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 304.00 | | 255 304.00 | 255 304.00 |
BZ Autres créances | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CF Disponibilités | 187 817.00 | | 187 817.00 | 187 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 930.00 | | 514 930.00 | 514 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 183.00 | 79 687.00 | 701 495.00 | 781 183.00 |
CU Autres participations | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 395.00 | 151 539.00 | | 176 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 050.00 | 64 856.00 | | 90 050.00 |
DL TOTAL (I) | 376 445.00 | 326 395.00 | | 376 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 708.00 | 73 392.00 | | 68 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 420.00 | 2 977.00 | | 4 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 142.00 | 5 822.00 | | 6 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 715.00 | 124 067.00 | | 88 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 881.00 | 88 268.00 | | 152 881.00 |
EA Autres dettes | 4 183.00 | 16 101.00 | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 050.00 | 310 628.00 | | 325 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 495.00 | 637 023.00 | | 701 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 176.00 | 274 055.00 | | 298 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 676.00 | | 28 140.00 | 244 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 564.00 | 266 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 564.00 | 108 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 747.00 | | | 141 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 292.00 | | 27 632.00 | 87 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 637.00 | | 508.00 | 15 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 408.00 | 12 701.00 | 6 422.00 | 73 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 661.00 | 12 701.00 | 6 422.00 | 71 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 715.00 | 88 715.00 | | 88 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 607.00 | 74 607.00 | | 74 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 255 304.00 | 255 304.00 | | 255 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 584.00 | 41 711.00 | 26 874.00 | 68 584.00 |
VI Groupe et associés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 638.00 | 290 305.00 | 1 333.00 | 291 638.00 |
VW T.V.A. | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 908.00 | 292 034.00 | 26 874.00 | 318 908.00 |