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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 164.00 | 7 236.00 | 1 928.00 | 9 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 630.00 | 88 573.00 | 17 057.00 | 105 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 361.00 | 97 556.00 | 174 805.00 | 272 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 999.00 | | 51 999.00 | 51 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 149.00 | | 295 149.00 | 295 149.00 |
BZ Autres créances | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CF Disponibilités | 120 503.00 | | 120 503.00 | 120 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 732.00 | | 493 732.00 | 493 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 093.00 | 97 556.00 | 668 537.00 | 766 093.00 |
CU Autres participations | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 239 149.00 | 216 445.00 | | 239 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 823.00 | 72 704.00 | | 87 823.00 |
DL TOTAL (I) | 436 971.00 | 399 149.00 | | 436 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 607.00 | 26 965.00 | | 9 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 176.00 | 4 420.00 | | 36 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612.00 | 4 190.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 733.00 | 76 584.00 | | 79 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 352.00 | 75 306.00 | | 103 352.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 12 487.00 | | 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 850.00 | 21 171.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 565.00 | 221 122.00 | | 231 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 537.00 | 620 271.00 | | 668 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 345.00 | 211 579.00 | | 229 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 800.00 | | 5 561.00 | 266 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 747.00 | | | 141 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 234.00 | | 5 561.00 | 109 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 933.00 | 8 623.00 | | 88 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 186.00 | 8 623.00 | | 87 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 733.00 | 79 733.00 | | 79 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 295 149.00 | 295 149.00 | | 295 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 543.00 | 7 323.00 | 2 220.00 | 9 543.00 |
VI Groupe et associés | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 655.00 | 312 970.00 | 685.00 | 313 655.00 |
VW T.V.A. | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 953.00 | 228 733.00 | 2 220.00 | 230 953.00 |