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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 019.00 | 6 911.00 | 108.00 | 7 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 215.00 | 80 275.00 | 21 940.00 | 102 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 800.00 | 88 933.00 | 177 867.00 | 266 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 139.00 | | 192 139.00 | 192 139.00 |
BZ Autres créances | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CF Disponibilités | 184 124.00 | | 184 124.00 | 184 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 404.00 | | 442 404.00 | 442 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 204.00 | 88 933.00 | 620 271.00 | 709 204.00 |
CU Autres participations | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 445.00 | 176 395.00 | | 216 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 704.00 | 90 050.00 | | 72 704.00 |
DL TOTAL (I) | 399 149.00 | 376 445.00 | | 399 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 965.00 | 68 708.00 | | 26 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 190.00 | 6 142.00 | | 4 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 584.00 | 88 715.00 | | 76 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 306.00 | 152 881.00 | | 75 306.00 |
EA Autres dettes | 12 487.00 | 4 183.00 | | 12 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 122.00 | 325 050.00 | | 221 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 271.00 | 701 495.00 | | 620 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 579.00 | 298 176.00 | | 211 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 253.00 | | 1 195.00 | 266 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 648.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 648.00 | 15 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 266 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 747.00 | | | 141 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 361.00 | | 873.00 | 108 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 145.00 | | 322.00 | 16 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 687.00 | 9 246.00 | | 79 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 940.00 | 9 246.00 | | 77 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 584.00 | 76 584.00 | | 76 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 192 139.00 | 192 139.00 | | 192 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 874.00 | 17 330.00 | 9 543.00 | 26 874.00 |
VI Groupe et associés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
VP Divers | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 436.00 | 215 751.00 | 685.00 | 216 436.00 |
VW T.V.A. | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 933.00 | 207 389.00 | 9 543.00 | 216 933.00 |