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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 900.00 | 21 186.00 | 1 715.00 | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 720.00 | 57 809.00 | 36 910.00 | 94 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 094.00 | 80 742.00 | 197 352.00 | 278 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 625.00 | | 185 625.00 | 185 625.00 |
BZ Autres créances | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
CF Disponibilités | 153 924.00 | | 153 924.00 | 153 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 846.00 | | 420 846.00 | 420 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 940.00 | 80 742.00 | 618 198.00 | 698 940.00 |
CU Autres participations | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 377.00 | 27 015.00 | | 62 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 587.00 | 73 862.00 | | 128 587.00 |
DL TOTAL (I) | 300 964.00 | 202 377.00 | | 300 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 309.00 | 36 865.00 | | 149 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088.00 | 9 897.00 | | 3 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 441.00 | 51 310.00 | | 52 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 482.00 | 90 510.00 | | 101 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 000.00 | | |
EA Autres dettes | 10 413.00 | 1 044.00 | | 10 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 234.00 | 340 125.00 | | 317 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 198.00 | 542 502.00 | | 618 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 384.00 | 316 339.00 | | 207 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 145.00 | | 10 183.00 | 283 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 18 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 234.00 | 278 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 009.00 | 117 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 747.00 | | | 141 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 629.00 | | | 132 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 769.00 | | 10 183.00 | 8 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 695.00 | 21 530.00 | 10 483.00 | 69 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 604.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 552.00 | 20 926.00 | 10 483.00 | 68 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 185 625.00 | | | 185 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 144.00 | 39 294.00 | 109 850.00 | 149 144.00 |
VI Groupe et associés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
VP Divers | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 217.00 | 233 269.00 | 948.00 | 234 217.00 |
VW T.V.A. | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 734.00 | 206 884.00 | 109 850.00 | 316 734.00 |