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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 475.00 | 11 243.00 | 231.00 | 11 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 720.00 | 160 632.00 | 46 087.00 | 206 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 279.00 | 115 382.00 | 28 897.00 | 144 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 474.00 | 287 258.00 | 75 215.00 | 362 474.00 |
BT Marchandises | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
BZ Autres créances | 203 172.00 | | 203 172.00 | 203 172.00 |
CF Disponibilités | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 239.00 | | 287 239.00 | 287 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 714.00 | 287 258.00 | 362 455.00 | 649 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -74 751.00 | | | -74 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 115.00 | | | -162 115.00 |
DL TOTAL (I) | -228 066.00 | | | -228 066.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 922.00 | | | 140 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 249.00 | | | 229 249.00 |
EA Autres dettes | 204 244.00 | | | 204 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 022.00 | | | 589 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 455.00 | | | 362 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 022.00 | | | 589 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 758.00 | | 56 758.00 | 56 758.00 |
FG Production vendue services | 2 253 032.00 | | 2 253 032.00 | 2 253 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 791.00 | | 2 309 791.00 | 2 309 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 911.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 339.00 | | | 68 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 177.00 | | | 2 381 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 292.00 | | | 2 543 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 115.00 | | | -162 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 869.00 | | 39 605.00 | 322 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 394.00 | | 39 605.00 | 311 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 346.00 | 86 911.00 | | 200 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 375.00 | 2 868.00 | | 8 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 971.00 | 84 043.00 | | 191 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 922.00 | 140 922.00 | | 140 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 521.00 | 84 521.00 | | 84 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 244.00 | 204 244.00 | | 204 244.00 |
UX Autres créances clients | 48 915.00 | | | 48 915.00 |
VB T. V. A. | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
VC Groupe et associés | 102 367.00 | | | 102 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 155.00 | | | 75 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 359.00 | 68 359.00 | | 68 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 382.00 | 273 382.00 | | 273 382.00 |
VW T.V.A. | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 022.00 | 589 022.00 | | 589 022.00 |