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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 639.00 | 92 479.00 | 18 159.00 | 110 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 613.00 | 139 452.00 | 31 160.00 | 170 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 253.00 | 231 932.00 | 49 320.00 | 281 253.00 |
BT Marchandises | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 091.00 | | 126 091.00 | 126 091.00 |
BZ Autres créances | 653 137.00 | | 653 137.00 | 653 137.00 |
CF Disponibilités | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 383.00 | | 834 383.00 | 834 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 636.00 | 231 932.00 | 883 703.00 | 1 115 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
DH Report à nouveau | | -110 623.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 112.00 | 127 047.00 | | -44 112.00 |
DL TOTAL (I) | -18 887.00 | 25 224.00 | | -18 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 168.00 | 223 073.00 | | 195 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 613.00 | 126 509.00 | | 219 613.00 |
EA Autres dettes | 259 838.00 | 204 497.00 | | 259 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 970.00 | 260 687.00 | | 227 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 591.00 | 814 767.00 | | 902 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 703.00 | 839 992.00 | | 883 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 591.00 | 814 767.00 | | 902 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 532.00 | | 12 720.00 | 268 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 532.00 | | 12 720.00 | 268 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 254.00 | 51 678.00 | | 180 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 254.00 | 51 678.00 | | 180 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 168.00 | 195 168.00 | | 195 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 903.00 | 63 903.00 | | 63 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 306.00 | 133 306.00 | | 133 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 838.00 | 259 838.00 | | 259 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 970.00 | 227 970.00 | | 227 970.00 |
UX Autres créances clients | 126 091.00 | 126 091.00 | | 126 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
VC Groupe et associés | 396 876.00 | 396 876.00 | | 396 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 740.00 | 88 740.00 | | 88 740.00 |
VP Divers | 79 739.00 | 79 739.00 | | 79 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 369.00 | 794 369.00 | | 794 369.00 |
VW T.V.A. | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 591.00 | 902 591.00 | | 902 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 827.00 | 31 008.00 | | 16 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 168.00 | 83 681.00 | | 103 168.00 |
ST Autres comptes | 440 449.00 | 698 736.00 | | 440 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 218.00 | 279 441.00 | | 163 218.00 |
YT Sous‐traitance | 24 892.00 | 28 533.00 | | 24 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 344.00 | 114 497.00 | | 68 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 892.00 | 45 490.00 | | 31 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 719.00 | 76 498.00 | | 48 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 066.00 | 403 715.00 | | 204 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 341.00 | 225 959.00 | | 118 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 072.00 | 1 204 890.00 | | 800 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |