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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 015.00 | 72 886.00 | 30 128.00 | 103 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 517.00 | 107 367.00 | 58 149.00 | 165 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 532.00 | 180 254.00 | 88 278.00 | 268 532.00 |
BT Marchandises | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 055.00 | | 96 055.00 | 96 055.00 |
BZ Autres créances | 534 673.00 | | 534 673.00 | 534 673.00 |
CF Disponibilités | 83 334.00 | | 83 334.00 | 83 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 713.00 | | 751 713.00 | 751 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 246.00 | 180 254.00 | 839 992.00 | 1 020 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -110 623.00 | -237 008.00 | | -110 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 047.00 | 126 385.00 | | 127 047.00 |
DL TOTAL (I) | 25 224.00 | -101 823.00 | | 25 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 073.00 | 162 297.00 | | 223 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 509.00 | 165 256.00 | | 126 509.00 |
EA Autres dettes | 204 497.00 | 204 317.00 | | 204 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 687.00 | 212 658.00 | | 260 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 767.00 | 767 870.00 | | 814 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 992.00 | 666 047.00 | | 839 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 767.00 | 767 870.00 | | 814 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 339.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
FG Production vendue services | 2 327 358.00 | | 2 327 358.00 | 2 327 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 710.00 | | 2 333 710.00 | 2 333 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 105.00 | 2 351 798.00 | | 2 368 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 057.00 | 2 225 412.00 | | 2 241 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 047.00 | 126 385.00 | | 127 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 083.00 | | 26 450.00 | 242 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 083.00 | | 26 450.00 | 242 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 360.00 | 53 896.00 | | 126 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 360.00 | 53 896.00 | | 126 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 073.00 | 223 073.00 | | 223 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 497.00 | 204 497.00 | | 204 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 688.00 | 260 688.00 | | 260 688.00 |
UX Autres créances clients | 96 055.00 | 96 055.00 | | 96 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 292 816.00 | 292 816.00 | | 292 816.00 |
VP Divers | 191 787.00 | 191 787.00 | | 191 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 475.00 | 663 475.00 | 8.00 | 663 475.00 |
VW T.V.A. | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 767.00 | 814 767.00 | | 814 767.00 |