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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 133.00 | 7 588.00 | 54 544.00 | 62 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 391.00 | 8 461.00 | 134 930.00 | 143 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 524.00 | 16 049.00 | 189 475.00 | 205 524.00 |
BT Marchandises | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 772.00 | | 49 772.00 | 49 772.00 |
BZ Autres créances | 171 971.00 | | 171 971.00 | 171 971.00 |
CF Disponibilités | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 507.00 | | 277 507.00 | 277 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 031.00 | 16 049.00 | 466 982.00 | 483 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 843.00 | | | 113 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -236 866.00 | -74 751.00 | | -236 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 725.00 | -162 115.00 | | 64 725.00 |
DL TOTAL (I) | -163 340.00 | -228 066.00 | | -163 340.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 395.00 | 14 605.00 | | 81 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 559.00 | 140 922.00 | | 201 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 372.00 | 229 249.00 | | 136 372.00 |
EA Autres dettes | 210 995.00 | 204 244.00 | | 210 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 323.00 | 589 022.00 | | 630 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 982.00 | 362 455.00 | | 466 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 323.00 | 589 022.00 | | 630 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 605.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
FG Production vendue services | 2 332 230.00 | | 2 332 230.00 | 2 332 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 205.00 | | 2 383 205.00 | 2 383 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 472.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 006.00 | 68 339.00 | | 78 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 459.00 | | | -52 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 338.00 | 2 381 177.00 | | 2 465 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 612.00 | 2 543 292.00 | | 2 400 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 725.00 | -162 115.00 | | 64 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 474.00 | | 205 524.00 | 362 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 474.00 | 205 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 475.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 999.00 | 205 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 999.00 | | 205 524.00 | 350 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 258.00 | 38 473.00 | 309 682.00 | 287 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 244.00 | 231.00 | 11 475.00 | 11 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 014.00 | 38 242.00 | 298 207.00 | 276 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 560.00 | 201 560.00 | | 201 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 978.00 | 68 978.00 | | 68 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 995.00 | 210 995.00 | | 210 995.00 |
UX Autres créances clients | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
VC Groupe et associés | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 395.00 | 81 395.00 | | 81 395.00 |
VP Divers | 157 096.00 | | | 157 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 099.00 | 144 256.00 | 113 843.00 | 258 099.00 |
VW T.V.A. | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 323.00 | 630 323.00 | | 630 323.00 |