| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 330.00 | 50 824.00 | 40 505.00 | 91 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 752.00 | 75 534.00 | 75 217.00 | 150 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 082.00 | 126 358.00 | 115 723.00 | 242 082.00 |
BT Marchandises | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 437.00 | | 125 437.00 | 125 437.00 |
BZ Autres créances | 387 945.00 | | 387 945.00 | 387 945.00 |
CF Disponibilités | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 323.00 | | 550 323.00 | 550 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 406.00 | 126 358.00 | 666 047.00 | 792 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -237 008.00 | -172 140.00 | | -237 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 385.00 | -64 868.00 | | 126 385.00 |
DL TOTAL (I) | -101 823.00 | -228 208.00 | | -101 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 339.00 | 24 665.00 | | 23 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 297.00 | 135 960.00 | | 162 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 256.00 | 163 603.00 | | 165 256.00 |
EA Autres dettes | 204 317.00 | 204 244.00 | | 204 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 658.00 | 212 729.00 | | 212 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 870.00 | 741 203.00 | | 767 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 047.00 | 512 994.00 | | 666 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 870.00 | 741 203.00 | | 767 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 339.00 | 24 665.00 | | 23 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
FG Production vendue services | 2 316 016.00 | | 2 316 016.00 | 2 316 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 215.00 | | 2 323 215.00 | 2 323 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 099.00 | 69 558.00 | | 25 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 2 000.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 2 000.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 904.00 | -2 000.00 | | 1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 798.00 | 2 250 758.00 | | 2 351 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 412.00 | 2 315 626.00 | | 2 225 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 385.00 | -64 868.00 | | 126 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 735.00 | | 12 876.00 | 231 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 529.00 | 242 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 529.00 | 242 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 735.00 | | 12 876.00 | 231 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 585.00 | 57 823.00 | 2 050.00 | 70 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 585.00 | 57 823.00 | 2 050.00 | 70 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 297.00 | 162 297.00 | | 162 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 867.00 | 76 867.00 | | 76 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 317.00 | 204 317.00 | | 204 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 658.00 | 212 658.00 | | 212 658.00 |
UX Autres créances clients | 125 437.00 | 125 437.00 | | 125 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VC Groupe et associés | 152 977.00 | 152 977.00 | | 152 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VP Divers | 198 781.00 | 198 781.00 | | 198 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 665.00 | 540 665.00 | | 540 665.00 |
VW T.V.A. | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 870.00 | 767 870.00 | | 767 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |