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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 527.00 | 225 183.00 | 234 344.00 | 459 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 083.00 | 244 278.00 | 256 805.00 | 501 083.00 |
BT Marchandises | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
CF Disponibilités | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 596.00 | | 121 596.00 | 121 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 679.00 | 244 278.00 | 378 402.00 | 622 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 324.00 | 270 936.00 | | 303 324.00 |
214 Production vendue de biens – France | 387 817.00 | 391 163.00 | | 387 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
230 Autres produits | 184.00 | 28.00 | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 301.00 | 662 127.00 | | 693 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 106.00 | 120 197.00 | | 130 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 888.00 | -4 103.00 | | -1 888.00 |
242 Autres charges externes. | 311 373.00 | 304 696.00 | | 311 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 624.00 | 15 495.00 | | 16 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 555.00 | 140 402.00 | | 137 555.00 |
252 Charges sociales | 41 464.00 | 43 503.00 | | 41 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 288.00 | 36 802.00 | | 38 288.00 |
262 Autres charges | 659.00 | 523.00 | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 180.00 | 657 515.00 | | 674 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 122.00 | 4 613.00 | | 19 122.00 |
280 Produits financiers | 371.00 | 197.00 | | 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
294 Charges financières | 9 573.00 | 3 457.00 | | 9 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | -6 301.00 | | | -6 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 292.00 | | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 326.00 | 1 352.00 | | 3 326.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 26 512.00 | 25 160.00 | | 26 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 326.00 | 1 352.00 | | 3 326.00 |
DL TOTAL (I) | 79 338.00 | 76 012.00 | | 79 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 060.00 | 53 588.00 | | 44 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 063.00 | 215 883.00 | | 299 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 402.00 | 291 895.00 | | 378 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 315.00 | | 126 768.00 | 374 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 254.00 | | 126 768.00 | 345 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 990.00 | 38 288.00 | | 205 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 390.00 | 38 288.00 | | 199 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
UX Autres créances clients | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 809.00 | 46 452.00 | 141 263.00 | 216 809.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 515.00 | | | 125 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 776.00 | 48 314.00 | 22 461.00 | 70 776.00 |
VW T.V.A. | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 063.00 | 128 706.00 | 141 263.00 | 299 063.00 |